Kassaflödesanalys (TTM)
Yao Sheng Electronic Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 25 | 16 | 7 | 22 | −56 | −36 | −32 | 25 | 151 | 229 | 270 | 249 | 214 | 128 | 48 | −7 | −93 | −97 | −49 | −148 |
| Ändring (%) | −34,14 | −59,99 | 237,10 | −353,01 | −35,89 | −10,11 | −178,48 | 494,07 | 51,68 | 17,92 | −7,53 | −14,15 | −40,16 | −62,18 | −113,80 | 1 287,05 | 4,44 | −49,51 | 203,19 | |
| % av kassaflödet | 94,97 | −240,56 | −63,96 | 553,56 | 78,98 | 1 001,70 | 209,08 | 20,56 | 92,34 | 83,07 | 92,46 | 65,51 | 69,16 | 50,08 | 8,26 | −4,58 | −54,60 | 1 542,58 | 27,70 | −13,42 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −45 | −70 | −55 | −47 | −64 | −37 | −27 | −39 | −34 | −233 | −306 | −304 | −406 | −310 | −291 | −559 | −485 | −528 | −581 | 765 |
| Ändring (%) | 55,23 | −22,17 | −14,55 | 37,13 | −42,75 | −25,04 | 41,33 | −11,36 | 576,93 | 31,43 | −0,87 | 33,71 | −23,65 | −6,16 | 92,13 | −13,10 | 8,70 | 10,00 | −231,75 | |
| % av kassaflödet | −171,98 | 1 026,85 | 531,09 | −1 165,16 | 90,10 | 1 020,35 | 177,60 | −31,46 | −21,08 | −84,62 | −104,97 | −79,73 | −131,10 | −121,12 | −49,55 | −382,62 | −285,79 | 8 403,65 | 328,75 | 69,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 46 | 48 | 38 | 27 | 51 | 69 | 47 | 138 | 48 | 282 | 330 | 445 | 495 | 450 | 825 | 697 | 751 | 600 | 445 | 511 |
| Ändring (%) | 3,33 | −20,04 | −29,74 | 87,25 | 36,42 | −31,43 | 192,54 | −65,09 | 484,26 | 17,10 | 34,61 | 11,41 | −9,25 | 83,46 | −15,43 | 7,62 | −20,06 | −25,86 | 14,94 | |
| % av kassaflödet | 176,78 | −702,57 | −373,34 | 673,50 | −71,11 | −1 919,21 | −305,56 | 112,03 | 29,56 | 102,45 | 113,24 | 116,81 | 160,02 | 175,72 | 140,53 | 477,66 | 441,86 | −9 555,11 | −251,94 | 46,26 |
| Kassaflöde | 26 | −7 | −10 | 4 | −71 | −4 | −15 | 123 | 163 | 275 | 292 | 381 | 310 | 256 | 587 | 146 | 170 | −6 | −177 | 1 105 |
| Ändring (%) | −126,00 | 50,48 | −138,95 | −1 873,37 | −94,95 | 330,68 | −897,89 | 32,29 | 68,61 | 5,94 | 30,50 | −18,67 | −17,36 | 129,40 | −75,12 | 16,34 | −103,70 | 2 711,96 | −725,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
