3205 Kassaflödesanalys - TTM - Sagittarius Life Science Corp

Kassaflödesanalys (TTM)

Sagittarius Life Science Corp Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−103	−62	−50	−67	−67	−29	−49	−47	−48	−53	−65	−46	−19	−69	−30	−35	−53	−44	−34	−39
Ändring (%)		−39,75	−19,19	32,29	0,18	−56,22	67,64	−4,03	3,05	9,32	23,00	−29,13	−58,55	262,94	−56,09	14,63	53,06	−16,76	−24,04	16,11
% av kassaflödet	69,46	48,52	27,35	34,14	34,77	21,06	97,72	74,52	74,31	79,92	125,50	656,61	−264,50	124,79	69,52	58,15	79,78	88,78	52,80	−246,67

Kontanter från investeringsaktiviteter	−19	−42	−120	−145	−142	−105	10	12	10	−1	26	51	37	20	−7	−17	−2	3	−25	−605
Ändring (%)		126,77	184,34	21,32	−2,34	−26,11	−109,47	24,38	−17,26	−111,13	−2 392,35	96,17	−28,41	−44,15	−133,76	152,25	−87,70	−227,70	−999,09	2 362,63
% av kassaflödet	12,49	32,83	65,11	74,53	74,00	75,64	−19,82	−19,59	−15,69	1,72	−50,28	−728,15	506,59	−36,78	15,76	29,00	3,20	−5,46	38,42	−3 806,21

Kontanter från finansieringsverksamhet	−26	−23	−14	17	17	−4	−13	−30	−29	−13	−12	−11	−10	−6	−6	−9	−12	−10	−7	663
Ändring (%)		−8,25	−40,95	−221,95	2,04	−124,17	205,43	134,99	−2,85	−54,67	−6,49	−13,19	−8,98	−39,35	7,28	47,56	31,28	−19,29	−28,29	−9 446,76
% av kassaflödet	17,18	18,27	7,53	−8,66	−8,98	3,00	25,39	47,42	44,58	19,88	23,73	152,08	−134,51	10,60	14,43	15,54	18,29	19,74	11,08	4 167,37

Kassaflöde	−149	−128	−184	−195	−192	−139	−50	−63	−65	−66	−52	−7	7	−56	−44	−60	−67	−50	−64	16
Ändring (%)		−13,74	43,34	5,99	−1,65	−27,71	−63,88	25,85	3,33	1,65	−21,67	−86,45	−202,91	−869,26	−21,18	37,04	11,57	−25,21	27,72	−124,86
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sagittarius Life Science Corp - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)