3176 Kassaflödesanalys - TTM - Medigen Biotechnology Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

Medigen Biotechnology Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−664	−688	−719	−580	−598	518	560	27	−277	−1 138	−1 024	−849	−416	−504	−528	−183	−122	38	22	52
Ändring (%)		3,63	4,62	−19,44	3,16	−186,67	8,13	−95,16	−1 123,36	310,57	−10,07	−17,04	−51,04	21,11	4,84	−65,31	−33,37	−131,08	−41,14	132,11
% av kassaflödet	−202,43	−49,37	−484,21	−55,78	−79,84	−835,74	50,39	0,74	−91,57	1 095,00	308,56	22,97	67,63	−276,21	−20,39	−45,88	1 300,25	−4,54	−0,67	−5,17

Kontanter från investeringsaktiviteter	−203	−237	−1 054	−370	−532	−911	189	286	−2 846	−2 453	−2 747	−3 336	−361	498	2 917	2 250	1 738	903	−1 519	−1 001
Ändring (%)		16,61	344,38	−64,84	43,68	71,09	−120,76	51,23	−1 095,66	−13,79	11,97	21,47	−89,17	−237,79	486,08	−22,87	−22,74	−48,03	−268,15	−34,11
% av kassaflödet	−62,03	−17,02	−709,15	−35,65	−71,08	1 468,67	17,00	7,84	−939,91	2 359,97	828,01	90,25	58,75	273,00	112,64	563,75	−18 524,98	−108,15	45,66	99,80

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 202	2 311	1 907	1 978	1 859	331	359	3 323	3 427	3 490	3 445	507	208	193	200	−1 678	−1 666	−1 773	−1 823	−43
Ändring (%)		92,22	−17,49	3,75	−6,06	−82,17	8,44	824,93	3,12	1,85	−1,29	−85,29	−58,89	−7,28	3,34	−940,52	−0,69	6,43	2,79	−97,64
% av kassaflödet	366,83	165,93	1 283,53	190,43	248,23	−534,48	32,32	91,20	1 131,93	−3 357,93	−1 038,64	−13,71	−33,89	105,96	7,71	−420,42	17 758,36	212,30	54,79	4,29

Kassaflöde	328	1 393	149	1 039	749	−62	1 112	3 644	303	−104	−332	−3 697	−615	182	2 589	399	−9	−835	−3 327	−1 003
Ändring (%)		324,95	−89,33	599,32	−27,93	−108,28	−1 893,40	227,74	−91,69	−134,33	219,13	1 014,38	−83,37	−129,65	1 320,41	−84,59	−102,35	8 802,29	298,29	−69,86
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Medigen Biotechnology Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)