3168 Kassaflödesanalys - TTM - Data Image Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Data Image Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	165	87	40	−6	112	230	335	441	532	738	875	1 012	906	746	719	438	309	278	203	361
Ändring (%)		−47,48	−53,37	−114,47	−2 019,63	105,21	45,92	31,47	20,55	38,92	18,50	15,61	−10,40	−17,73	−3,58	−39,11	−29,35	−10,21	−26,94	77,80
% av kassaflödet	−619,30	−78,51	−29,96	3,67	111,79	63,94	110,37	177,56	501,57	674,17	295,17	209,29	509,19	734,79	105,59	93,27	86,48	77,62	−92,67	−324,57

Kontanter från investeringsaktiviteter	−49	−45	−42	−39	−191	−343	−345	−346	−182	−22	−19	−16	−23	−25	−29	−29	−37	−39	−35	−36
Ändring (%)		−6,69	−6,86	−7,37	388,03	79,51	0,44	0,44	−47,32	−87,82	−14,58	−17,06	46,68	9,53	13,58	1,25	27,44	5,97	−11,61	5,03
% av kassaflödet	183,02	41,23	31,43	24,64	−190,87	−95,51	−113,47	−139,47	−172,17	−20,29	−6,40	−3,26	−12,97	−24,92	−4,22	−6,20	−10,36	−10,98	15,86	32,81

Kontanter från finansieringsverksamhet	−149	−152	−131	−111	181	472	311	150	−249	−610	−558	−507	−705	−616	−11	51	80	110	−396	−417
Ändring (%)		2,26	−13,52	−15,64	−262,90	161,39	−34,16	−51,88	−266,34	144,95	−8,40	−9,17	38,97	−12,66	−98,23	−565,56	58,54	36,62	−460,17	5,45
% av kassaflödet	558,96	137,98	97,66	69,73	180,31	131,38	102,31	60,25	−234,83	−556,53	−188,36	−104,93	−395,96	−606,61	−1,60	10,80	22,48	30,70	180,66	375,28

Kassaflöde	−27	−110	−135	−159	100	359	304	248	106	110	296	483	178	101	681	469	358	358	−219	−111
Ändring (%)		314,25	22,18	18,16	−162,99	258,75	−15,46	−18,28	−57,32	3,35	170,64	63,05	−63,17	−42,99	570,98	−31,06	−23,80	0,04	−161,19	−49,24
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Data Image Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)