3167 Kassaflödesanalys - TTM - Ta Liang Technology Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Ta Liang Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	306	320	244	2	−58	−374	−358	−274	79	647	1 069	1 313	1 205	1 005	573	289	29	−325	−375	−261
Ändring (%)		4,66	−23,77	−99,26	−3 283,40	545,73	−4,24	−23,48	−128,70	722,47	65,30	22,87	−8,25	−16,58	−43,03	−49,59	−89,98	−1 223,47	15,40	−30,33
% av kassaflödet	140,62	−108,10	−50,96	−0,32	9,10	169,25	−439,55	−574,18	42,19	1 070,71	10 328,10	990,26	1 309,14	433,44	−332,47	−128,28	−10,16	60,42	395,66	211,14

Kontanter från investeringsaktiviteter	−34	−387	−773	−781	−792	−431	−65	172	171	138	146	−95	−142	−202	−411	−323	−300	−310	−169	−450
Ändring (%)		1 038,95	99,65	1,02	1,46	−45,58	−84,94	−365,45	−0,54	−19,41	5,76	−165,22	48,48	42,77	103,29	−21,31	−7,32	3,39	−45,57	166,77
% av kassaflödet	−15,62	130,69	161,36	136,92	124,48	195,18	−79,73	361,29	92,02	228,83	1 412,22	−71,87	−153,77	−87,14	238,52	143,66	105,22	57,59	177,84	363,39

Kontanter från finansieringsverksamhet	−33	−253	22	174	207	597	443	87	−156	−776	−1 199	−1 037	−946	−540	−318	−235	−36	61	405	702
Ändring (%)		656,26	−108,79	683,03	18,97	188,06	−25,72	−80,29	−278,60	396,93	54,60	−13,54	−8,72	−42,93	−41,15	−26,21	−84,46	−265,97	568,72	73,58
% av kassaflödet	−15,38	85,42	−4,64	−30,53	−32,54	−270,11	544,12	183,14	−83,76	−1 284,20	−11 585,77	−781,66	−1 028,04	−232,88	184,55	104,22	12,80	−11,25	−426,79	−567,44

Kassaflöde	218	−296	−479	−570	−637	−221	81	48	186	60	10	133	92	232	−172	−225	−285	−538	−95	−124
Ändring (%)		−236,14	61,70	19,05	11,59	−65,30	−136,87	−41,43	290,51	−67,59	−82,86	1 181,50	−30,60	151,95	−174,27	30,66	26,53	88,92	−82,38	30,55
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ta Liang Technology Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)