3149 Kassaflödesanalys - TTM - G-TECH Optoelectronics Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

G-TECH Optoelectronics Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	94	211	159	220	318	156	282	199	107	88	38	30	45	27	−55	−4	−71	13	−142	−214
Ändring (%)		124,63	−24,81	38,92	44,28	−51,06	80,98	−29,22	−46,33	−17,95	−56,66	−21,45	51,86	−40,35	−302,45	−92,38	1 590,58	−117,75	−1 231,57	50,95
% av kassaflödet	313,47	117,64	29,75	42,51	124,15	127,32	−203,09	−462,24	641,12	144,84	−49,82	−22,98	−27,54	−21,82	39,44	−0,58	−27,94	2,84	−33,19	135,84

Kontanter från investeringsaktiviteter	−14	−16	−179	−255	−319	−368	−309	−298	−258	−265	−253	−144	−137	−56	−123	135	343	−151	119	−443
Ändring (%)		19,98	997,02	42,61	24,74	15,63	−16,13	−3,67	−13,27	2,62	−4,49	−42,90	−5,23	−59,30	121,51	−209,31	153,79	−144,16	−178,89	−471,57
% av kassaflödet	−45,43	−9,11	−33,61	−49,29	−124,46	−301,60	222,95	690,53	−1 547,62	−437,32	331,50	111,16	83,14	44,93	88,87	18,67	135,63	−34,27	27,94	281,45

Kontanter från finansieringsverksamhet	−52	−16	553	551	260	336	−112	53	165	236	140	−13	−72	−94	39	589	−20	578	447	511
Ändring (%)		−68,70	−3 508,04	−0,36	−52,92	29,32	−133,26	−147,53	210,28	43,48	−40,93	−109,28	459,52	30,07	−141,88	1 392,28	−103,42	−2 971,10	−22,75	14,48
% av kassaflödet	−173,22	−9,06	103,83	106,39	101,41	274,81	80,55	−123,11	987,09	389,97	−182,82	9,96	43,98	75,97	−28,40	81,48	−7,97	130,96	104,55	−324,51

Kassaflöde	30	179	533	518	256	122	−139	−43	17	61	−76	−130	−165	−124	−139	723	253	441	427	−158
Ändring (%)		498,53	197,29	−2,76	−50,60	−52,28	−213,46	−68,90	−138,70	263,17	−225,99	70,28	26,71	−24,69	12,00	−620,20	−65,06	74,79	−3,24	−136,88
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

G-TECH Optoelectronics Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)