Kassaflödesanalys (TTM)
Ultra Chip, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 190 | 366 | 490 | 554 | 638 | 725 | 614 | 359 | 104 | −78 | −183 | 59 | 453 | 388 | 517 | 545 | 214 | 323 | 319 | 192 |
| Ändring (%) | 92,26 | 33,98 | 13,07 | 15,23 | 13,60 | −15,37 | −41,53 | −71,04 | −174,65 | 135,74 | −132,23 | 668,61 | −14,45 | 33,32 | 5,52 | −60,69 | 50,53 | −1,17 | −39,76 | |
| % av kassaflödet | 143,69 | 82,36 | 86,25 | 164,41 | 265,21 | 90,21 | 99,27 | 65,31 | 69,90 | 14,64 | 30,88 | −19,35 | 270,91 | −110,67 | −698,57 | 121,08 | 71,46 | 43,55 | 82,62 | −38,10 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −79 | −286 | −285 | −511 | −777 | −948 | −991 | −791 | −454 | 6 | 2 | 46 | −95 | −125 | −23 | −17 | 23 | −106 | −681 | −742 |
| Ändring (%) | 263,56 | −0,55 | 79,30 | 52,09 | 21,96 | 4,61 | −20,19 | −42,66 | −101,41 | −67,65 | 2 127,00 | −307,26 | 30,97 | −81,56 | −26,61 | −236,22 | −562,24 | 539,21 | 9,00 | |
| % av kassaflödet | −59,52 | −64,50 | −50,15 | −151,57 | −322,72 | −117,85 | −160,30 | −143,96 | −305,04 | −1,21 | −0,35 | −15,11 | −57,04 | 35,67 | 31,14 | −3,75 | 7,68 | −14,37 | −176,32 | 147,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 32 | 380 | 379 | 315 | 397 | 1 022 | 987 | 959 | 537 | −460 | −410 | −412 | −258 | −609 | −572 | −33 | 77 | 516 | 748 | 15 |
| Ändring (%) | 1 073,02 | −0,37 | −16,81 | 25,92 | 157,41 | −3,34 | −2,93 | −44,01 | −185,70 | −10,91 | 0,67 | −37,54 | 136,32 | −6,01 | −94,26 | −333,64 | 572,17 | 44,98 | −98,06 | |
| % av kassaflödet | 24,48 | 85,62 | 66,68 | 93,51 | 164,85 | 127,05 | 159,68 | 174,43 | 360,91 | 86,78 | 69,17 | 135,39 | −154,03 | 173,82 | 773,48 | −7,29 | 25,58 | 69,60 | 193,70 | −2,88 |
| Kassaflöde | 132 | 444 | 568 | 337 | 241 | 804 | 618 | 550 | 149 | −530 | −592 | −305 | 167 | −350 | −74 | 450 | 300 | 741 | 386 | −504 |
| Ändring (%) | 235,44 | 27,93 | −40,68 | −28,57 | 233,98 | −23,09 | −11,14 | −72,94 | −456,40 | 11,77 | −48,57 | −154,90 | −309,41 | −78,88 | −708,77 | −33,40 | 147,01 | −47,90 | −230,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
