3130 Kassaflödesanalys - TTM - 104 Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

104 Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	417	413	426	468	531	603	640	708	764	769	657	728	660	663	757	685	751	782	823	847
Ändring (%)		−0,96	3,27	9,90	13,32	13,63	6,19	10,54	7,92	0,66	−14,50	10,81	−9,35	0,33	14,25	−9,56	9,69	4,12	5,26	2,89
% av kassaflödet	755,11	607,97	474,28	357,52	250,45	211,88	203,58	185,71	−64,41	−64,34	−48,84	−56,89	2 849,94	5 668,79	735,77	2 146,34	714,16	−1 009,85	−140,67	−79,99

Kontanter från investeringsaktiviteter	−40	−26	−19	−20	−27	−26	−35	−36	−1 545	−1 559	−1 597	−1 602	−157	−169	−171	−169	−155	−368	−916	−1 408
Ändring (%)		−34,60	−29,65	7,80	36,98	−5,09	35,94	0,56	4 238,22	0,88	2,44	0,33	−90,19	7,34	1,23	−0,83	−8,55	137,53	149,03	53,63
% av kassaflödet	−73,26	−38,95	−20,70	−15,31	−12,96	−9,16	−11,27	−9,35	130,34	130,46	118,67	125,13	−678,51	−1 443,96	−166,06	−531,17	−147,35	475,35	156,65	133,01

Kontanter från finansieringsverksamhet	−320	−319	−319	−319	−292	−292	−292	−292	−404	−405	−405	−405	−480	−481	−483	−485	−492	−493	−493	−493
Ändring (%)		−0,21	−0,10	0,02	−8,49	0,03	0,04	0,14	38,34	0,11	−0,00	−0,05	18,65	0,22	0,34	0,39	1,48	0,17	0,09	0,03
% av kassaflödet	−579,69	−470,28	−354,87	−243,46	−137,73	−102,57	−92,85	−76,73	34,12	33,89	30,09	31,61	−2 072,49	−4 117,99	−469,41	−1 519,94	−467,88	636,51	84,31	46,61

Kassaflöde	55	68	90	131	212	285	314	381	−1 186	−1 195	−1 346	−1 280	23	12	103	32	105	−77	−585	−1 059
Ändring (%)		23,01	32,38	45,79	61,76	34,32	10,51	21,17	−411,16	0,78	12,62	−4,85	−101,81	−49,56	780,27	−69,00	229,67	−173,63	655,64	80,94
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

104 Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)