3128 Kassaflödesanalys - TTM - Hi Sharp Electronics Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Hi Sharp Electronics Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−5	55	67	43	37	−30	20	28	24	149	142	114	116	22	12	39	91	120	78	86
Ändring (%)		−1 181,19	21,84	−36,11	−14,37	−180,99	−168,76	35,74	−14,36	528,81	−4,75	−19,84	2,25	−80,80	−47,00	233,43	130,86	32,16	−34,80	9,60
% av kassaflödet	12,00	534,75	302,42	2 495,39	188,58	154,18	553,26	−1 607,62	428,69	568,83	209,29	331,79	306,12	175,89	−137,83	−1 156,36	−266,27	736,96	−205,27	23,91

Kontanter från investeringsaktiviteter	−66	−65	−61	−37	−13	−14	−18	−21	−126	−140	−136	−138	−35	−26	−73	−107	−184	−279	−300	−315
Ändring (%)		−1,06	−6,23	−39,70	−63,48	6,12	26,26	16,46	501,19	10,95	−2,32	1,37	−74,51	−26,38	179,43	47,82	71,14	52,08	7,61	4,87
% av kassaflödet	155,34	−633,50	−275,74	−2 147,37	−69,21	74,14	−488,54	1 217,91	−2 279,83	−533,75	−201,37	−403,71	−92,86	−204,55	845,06	3 143,11	536,53	−1 708,70	785,56	−87,56

Kontanter från finansieringsverksamhet	31	22	18	−2	−3	24	−1	−15	98	9	53	53	−49	8	35	46	54	167	187	608
Ändring (%)		−27,44	−17,19	−112,17	23,29	−978,21	−105,80	952,67	−762,78	−90,68	481,39	−0,77	−193,62	−116,79	324,68	29,79	17,46	211,80	11,87	225,57
% av kassaflödet	−72,17	215,82	82,96	−130,43	−14,19	−125,82	−38,10	858,66	1 772,01	34,84	78,24	153,55	−129,72	65,16	−409,14	−1 336,08	−156,54	1 022,12	−488,54	169,06

Kassaflöde	−42	10	22	2	19	−19	4	−2	6	26	68	34	38	13	−9	−3	−34	16	−38	360
Ändring (%)		−124,26	115,43	−92,26	1 033,06	−199,06	−119,16	−146,71	−421,16	373,90	158,89	−49,44	10,82	−66,58	−167,64	−60,26	902,58	−147,75	−334,06	−1 040,83
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Hi Sharp Electronics Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)