Kassaflödesanalys (TTM)
Level Biotechnology Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 101 | 83 | 104 | 123 | 127 | 156 | 145 | 104 | 82 | 65 | 64 | 76 | 74 | 70 | 57 | 54 | 56 | 64 | 81 | 89 |
| Ändring (%) | −17,22 | 24,51 | 18,56 | 3,41 | 22,75 | −7,15 | −28,40 | −21,25 | −20,30 | −1,99 | 19,74 | −3,20 | −5,02 | −19,50 | −4,75 | 3,95 | 14,53 | 27,09 | 9,70 | |
| % av kassaflödet | 178,86 | 231,84 | 187,99 | 189,15 | 210,97 | 168,34 | 179,78 | 238,06 | 784,92 | −687,94 | −465,71 | 5 431,37 | 739,23 | 1 795,65 | 5 336,83 | −940,17 | −149,84 | −29,86 | −39,14 | −41,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −3 | −4 | −11 | −10 | −9 | −10 | −6 | −7 | −10 | −13 | −11 | −6 | −11 | 0 | −0 | −36 | −216 | −227 | −243 |
| Ändring (%) | 21,99 | 38,03 | 190,90 | −7,10 | −10,59 | 11,17 | −42,19 | 23,83 | 45,64 | 28,75 | −19,44 | −44,00 | 84,21 | −103,25 | −214,12 | 8 796,29 | 501,28 | 4,99 | 7,02 | |
| % av kassaflödet | −3,84 | −7,34 | −6,60 | −16,29 | −16,32 | −9,49 | −12,13 | −12,97 | −67,24 | 107,69 | 95,76 | −751,42 | −59,16 | −278,72 | 33,43 | 7,06 | 96,23 | 100,69 | 109,02 | 113,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −42 | −45 | −45 | −47 | −57 | −55 | −54 | −54 | −64 | −64 | −64 | −64 | −58 | −55 | −56 | −59 | −57 | −63 | −63 | −60 |
| Ändring (%) | 6,00 | 0,39 | 5,48 | 20,44 | −4,34 | −0,06 | −0,03 | 17,94 | 0,15 | 0,01 | 0,06 | −9,92 | −4,49 | 0,74 | 5,99 | −3,02 | 9,14 | 0,11 | −4,56 | |
| % av kassaflödet | −75,02 | −124,50 | −81,39 | −72,86 | −94,65 | −58,86 | −67,65 | −125,09 | −617,68 | 680,25 | 469,94 | −4 579,94 | −580,07 | −1 416,93 | −5 270,25 | 1 033,11 | 153,61 | 29,17 | 30,12 | 28,05 |
| Kassaflöde | 56 | 36 | 55 | 65 | 60 | 93 | 81 | 44 | 10 | −9 | −14 | 1 | 10 | 4 | 1 | −6 | −37 | −215 | −208 | −213 |
| Ändring (%) | −36,14 | 53,55 | 17,83 | −7,29 | 53,84 | −13,06 | −45,93 | −76,11 | −190,93 | 44,77 | −110,27 | 611,24 | −60,90 | −72,92 | −640,70 | 552,25 | 474,66 | −3,03 | 2,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
