3090 Kassaflödesanalys - TTM - Nichidenbo Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Nichidenbo Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	388	464	314	384	180	27	−119	−112	139	952	1 480	1 588	1 256	958	860	695	599	−156	−322	−122
Ändring (%)		19,66	−32,25	22,14	−53,11	−84,73	−531,37	−5,83	−224,37	585,80	55,39	7,30	−20,88	−23,72	−10,31	−19,12	−13,81	−126,04	106,63	−62,09
% av kassaflödet	−186,88	465,24	458,73	108,87	44,31	49,82	188,91	44,01	−32,60	200,59	193,85	87,07	82,69	145,88	2 097,07	−83,19	−89,36	13,07	41,11	19,28

Kontanter från investeringsaktiviteter	−22	−24	−80	198	173	136	69	−85	325	−106	−251	564	514	507	94	−463	−904	−1 057	−457	−720
Ändring (%)		9,63	235,16	−346,74	−12,23	−21,38	−49,14	−222,37	−483,13	−132,70	136,12	−324,61	−8,81	−1,37	−81,37	−590,46	95,25	16,90	−56,75	57,56
% av kassaflödet	10,50	−23,95	−116,84	56,02	42,68	247,03	−110,44	33,43	−76,28	−22,38	−32,86	30,90	33,82	77,14	230,36	55,42	134,86	88,58	58,30	113,67

Kontanter från finansieringsverksamhet	−576	−342	−164	−231	55	−106	−20	−65	−905	−380	−465	−322	−251	−808	−917	−1 081	−368	13	−11	222
Ändring (%)		−40,59	−52,06	40,96	−123,77	−292,34	−81,41	233,31	1 281,77	−58,04	22,59	−30,77	−22,24	222,66	13,49	17,79	−65,92	−103,58	−183,06	−2 130,45
% av kassaflödet	277,58	−343,09	−239,38	−65,56	13,53	−191,55	31,30	25,81	212,37	−79,95	−60,95	−17,66	−16,49	−123,03	−2 238,02	129,30	54,91	−1,10	1,40	−35,08

Kassaflöde	−207	100	69	353	406	55	−63	−254	−426	475	763	1 824	1 520	657	41	−836	−671	−1 193	−784	−634
Ändring (%)		−148,07	−31,29	414,66	15,19	−86,42	−213,76	304,27	67,90	−211,44	60,80	138,90	−16,69	−56,76	−93,76	−2 138,83	−19,77	77,97	−34,28	−19,19
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Nichidenbo Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)