Kassaflödesanalys (TTM)
Channel Well Technology Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 442 | 663 | 494 | 512 | 108 | 83 | 424 | 907 | 1 272 | 1 566 | 1 525 | 1 327 | 1 479 | 1 546 | 1 623 | 1 747 | 1 617 | 1 727 | 1 656 | 1 821 |
| Ändring (%) | 49,92 | −25,46 | 3,63 | −78,95 | −22,74 | 409,26 | 113,92 | 40,23 | 23,09 | −2,64 | −12,98 | 11,50 | 4,51 | 4,98 | 7,62 | −7,42 | 6,81 | −4,11 | 9,97 | |
| % av kassaflödet | 190,77 | 3 581,36 | −383,71 | 252,18 | −55,90 | 10,73 | 35,48 | 211,42 | 332,43 | 1 111,33 | 162,29 | 74,83 | 67,02 | 76,62 | 108,94 | 206,94 | −507,44 | −276,35 | −205,86 | −367,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −23 | −524 | −414 | −138 | −308 | 686 | 626 | −415 | −561 | −941 | −183 | 1 027 | 1 628 | 1 515 | 1 034 | 567 | 25 | −105 | −378 | −334 |
| Ändring (%) | 2 224,71 | −20,90 | −66,78 | 124,18 | −322,29 | −8,64 | −166,31 | 35,00 | 67,86 | −80,53 | −660,30 | 58,52 | −6,92 | −31,78 | −45,21 | −95,51 | −512,06 | 260,02 | −11,46 | |
| % av kassaflödet | −9,72 | −2 828,17 | 321,55 | −67,75 | 159,98 | 88,36 | 52,40 | −96,81 | −146,53 | −668,04 | −19,51 | 57,92 | 73,76 | 75,10 | 69,39 | 67,11 | −7,99 | 16,78 | 46,93 | 67,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −156 | −131 | −216 | −205 | 14 | 29 | 94 | −106 | −429 | −559 | −419 | −529 | −965 | −995 | −1 235 | −1 664 | −1 891 | −2 351 | −2 122 | −1 442 |
| Ändring (%) | −15,83 | 64,22 | −4,79 | −106,77 | 108,54 | 224,89 | −212,30 | 304,93 | 30,44 | −25,02 | 26,26 | 82,32 | 3,12 | 24,11 | 34,79 | 13,64 | 24,31 | −9,76 | −32,02 | |
| % av kassaflödet | −67,30 | −709,36 | 167,45 | −101,11 | −7,21 | 3,74 | 7,88 | −24,66 | −111,96 | −396,65 | −44,61 | −29,84 | −43,70 | −49,30 | −82,86 | −197,14 | 593,39 | 376,13 | 263,69 | 290,95 |
| Kassaflöde | 232 | 19 | −129 | 203 | −193 | 776 | 1 195 | 429 | 383 | 141 | 940 | 1 773 | 2 208 | 2 018 | 1 490 | 844 | −319 | −625 | −805 | −496 |
| Ändring (%) | −92,01 | −795,70 | −257,67 | −194,93 | −502,47 | 54,05 | −64,10 | −10,82 | −63,18 | 566,72 | 88,73 | 24,49 | −8,59 | −26,16 | −43,35 | −137,75 | 96,12 | 28,72 | −38,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
