3062 Kassaflödesanalys - TTM - CyberTAN Technology Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

CyberTAN Technology Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	458	351	155	189	17	−160	−362	−801	−1 169	−1 068	−471	258	784	764	490	125	21	−27	−644	−521
Ändring (%)		−23,30	−55,76	21,35	−90,99	−1 043,69	125,81	121,24	46,08	−8,67	−55,94	−154,74	204,21	−2,54	−35,78	−74,57	−83,16	−227,72	2 302,14	−19,14
% av kassaflödet	−75,78	93,69	21,46	−1 093,56	−7,62	−55,97	108,80	−138,70	−200,30	131,13	292,29	−104,60	2 278,51	520,48	321,41	−27,87	−3,91	9,01	86,10	90,53

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 490	−106	459	−265	−21	679	20	877	1 668	464	800	334	−205	−688	−434	−260	−117	457	474	202
Ändring (%)		−92,85	−531,15	−157,83	−91,95	−3 278,82	−97,02	4 224,00	90,24	−72,19	72,53	−58,31	−161,48	235,74	−37,01	−40,10	−55,03	−490,91	3,75	−57,40
% av kassaflödet	246,60	−28,40	63,38	1 539,66	9,59	237,32	−6,10	151,89	285,63	−56,94	−497,01	−135,43	−596,22	−469,17	−284,20	58,04	21,74	−153,39	−63,30	−35,06

Kontanter från finansieringsverksamhet	493	128	100	51	−233	−235	−21	466	52	−224	−471	−820	−541	54	28	−333	−457	−753	−572	−265
Ändring (%)		−74,00	−22,21	−48,51	−553,30	0,94	−91,09	−2 324,94	−88,91	−533,06	110,57	74,07	−34,10	−109,93	−47,10	−1 272,35	37,25	64,82	−24,04	−53,76
% av kassaflödet	−81,68	34,23	13,79	−298,10	104,57	−82,13	6,30	80,77	8,85	27,48	292,78	333,13	−1 571,98	36,60	18,62	74,42	85,09	253,12	76,48	45,98

Kassaflöde	−604	375	724	−17	−223	286	−333	577	584	−814	−161	−246	34	147	153	−448	−537	−298	−748	−576
Ändring (%)		−162,04	93,19	−102,38	1 192,20	−228,52	−216,16	−273,54	1,16	−239,50	−80,24	52,98	−113,96	326,66	3,99	−393,31	20,03	−44,59	151,40	−23,09
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CyberTAN Technology Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)