Kassaflödesanalys (TTM)
LIWANLI Innovation Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −20 | −37 | 134 | 105 | −55 | −61 | −99 | −165 | 17 | 78 | 106 | 53 | −18 | −50 | −49 | −11 | 4 | 14 | 15 | −30 |
| Ändring (%) | 80,06 | −465,52 | −21,70 | −152,17 | 11,78 | 62,59 | 65,57 | −110,23 | 366,05 | 35,17 | −50,07 | −133,27 | 185,70 | −2,12 | −76,95 | −138,12 | 227,99 | 5,87 | −299,63 | |
| % av kassaflödet | −135,78 | 288,90 | −2 391,14 | 89,02 | 65,71 | 49,97 | 51,89 | 64,72 | −84,49 | 97,77 | 95,01 | 90,63 | 139,38 | 100,12 | 95,81 | 84,64 | 501,16 | 934,96 | 6 960,65 | 71,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 11 | 4 | −11 | 43 | 55 | 46 | −8 | −6 | −6 | 3 | 6 | 5 | 5 | −0 | −2 | −1 | −2 | −11 | −13 | −14 |
| Ändring (%) | −67,40 | −402,74 | −506,19 | 27,38 | −16,24 | −117,65 | −26,13 | 1,30 | −155,92 | 85,42 | −16,42 | −3,00 | −100,47 | 7 545,83 | −69,65 | 302,87 | 398,44 | 18,42 | 6,52 | |
| % av kassaflödet | 71,73 | −27,63 | 189,41 | 36,58 | −65,93 | −37,57 | 4,23 | 2,36 | 30,45 | 4,23 | 5,64 | 9,00 | −40,36 | 0,05 | 3,57 | 4,15 | −259,72 | −736,34 | −6 131,94 | 33,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 25 | 21 | −128 | −30 | −84 | −108 | −83 | −83 | −30 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −15,72 | −703,87 | −76,67 | 178,88 | 28,71 | −22,57 | −0,15 | −63,97 | −95,33 | −22,25 | −28,61 | −39,95 | 0,64 | 0,21 | 0,43 | 0,21 | 0,42 | −11,16 | 0,47 | |
| % av kassaflödet | 168,38 | −167,71 | 2 293,18 | −25,44 | 100,39 | 87,90 | 43,47 | 32,69 | 150,29 | −1,74 | −0,97 | −1,33 | 3,69 | 0,93 | 0,91 | 3,52 | −54,75 | −31,27 | −195,37 | 1,01 |
| Kassaflöde | 15 | −13 | −6 | 118 | −83 | −122 | −192 | −254 | −20 | 80 | 112 | 58 | −13 | −50 | −51 | −13 | 1 | 2 | 0 | −42 |
| Ändring (%) | −184,62 | −55,84 | −2 203,13 | −170,68 | 46,99 | 56,58 | 32,75 | −92,16 | −502,77 | 39,09 | −47,66 | −121,63 | 297,75 | 2,27 | −73,90 | −106,44 | 75,81 | −85,78 | −19 586,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
