3052 Kassaflödesanalys - TTM - Apex Science & Engineering Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

Apex Science & Engineering Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3 546	785	1 035	443	62	545	445	828	610	403	148	−1 038	−1 521	1 236	972	2 109	2 896	377	1 753	525
Ändring (%)		−77,87	31,96	−57,23	−85,96	776,75	−18,25	85,95	−26,33	−33,95	−63,35	−802,91	46,49	−181,25	−21,37	116,99	37,35	−86,98	365,06	−70,07
% av kassaflödet	1 539,28	1 572,67	−1 794,23	−318,42	−42,48	616,49	2 194,29	−778,92	−653,49	−721,72	2 933,70	5 339,87	−1 888,63	−57 318,78	1 847,20	−15 886,16	1 762,04	1 693,28	849,52	84,62

Kontanter från investeringsaktiviteter	116	−29	−789	−1 245	−1 365	−566	−273	−1 187	−895	−581	−390	1 651	1 686	−1 492	−1 478	−2 801	−2 705	−1 239	−1 252	−97
Ändring (%)		−124,87	2 644,16	57,90	9,59	−58,52	−51,74	334,50	−24,56	−35,16	−32,79	−523,10	2,10	−188,53	−0,97	89,51	−3,43	−54,19	1,08	−92,25
% av kassaflödet	50,16	−57,61	1 366,78	895,59	932,85	−640,42	−1 345,63	1 116,14	958,97	1 039,66	−7 749,73	−8 490,80	2 093,21	69 214,19	−2 809,33	21 100,02	−1 645,50	−5 563,85	−606,72	−15,66

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3 431	−706	−304	663	1 156	110	−153	251	189	120	246	−633	−85	254	559	679	−26	884	−295	193
Ändring (%)		−79,42	−56,89	−318,02	74,27	−90,53	−239,40	−264,22	−24,69	−36,71	105,87	−357,20	−86,59	−399,78	119,67	21,48	−103,78	−3 546,70	−133,33	−165,35
% av kassaflödet	−1 489,45	−1 415,03	527,42	−477,18	−790,38	123,93	−752,13	−235,78	−202,23	−214,00	4 886,49	3 254,43	−105,36	−11 797,68	1 062,16	−5 114,03	−15,61	3 970,68	−142,78	31,05

Kassaflöde	230	50	−58	−139	−146	88	20	−106	−93	−56	5	−19	81	−2	53	−13	164	22	206	620
Ändring (%)		−78,34	−215,66	140,97	5,21	−160,42	−77,03	−623,84	−12,19	−40,19	−109,02	−486,18	−514,17	−102,68	−2 539,94	−125,23	−1 338,33	−86,45	826,95	200,47
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Apex Science & Engineering Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)