3050 Kassaflödesanalys - TTM - U-Tech Media Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

U-Tech Media Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	397	176	245	280	267	353	397	288	374	333	282	388	311	326	298	403	418	403	422	267
Ändring (%)		−55,56	38,63	14,45	−4,72	32,54	12,29	−27,46	29,77	−10,94	−15,31	37,66	−19,93	4,94	−8,66	35,31	3,83	−3,73	4,86	−36,69
% av kassaflödet	146,54	152,92	217,35	−94,92	−63,95	−99,63	−316,08	227,92	354,61	2 868,12	−254,17	−308,96	−5 193,60	362,61	578,01	189,89	267,92	979,85	581,31	843,07

Kontanter från investeringsaktiviteter	−210	−43	12	−2	−12	−62	−78	−64	−104	−42	−17	24	32	−4	−259	−442	−490	−549	−297	−239
Ändring (%)		−79,72	−127,64	−116,59	538,15	400,96	24,19	−17,65	62,27	−59,94	−59,14	−239,49	35,90	−111,57	6 852,82	70,81	10,96	12,08	−45,83	−19,80
% av kassaflödet	−77,52	−36,92	10,46	0,66	2,99	17,60	61,75	−50,55	−98,35	−357,73	15,29	−18,84	−537,47	−4,14	−501,83	−208,12	−313,82	−1 336,19	−409,48	−752,31

Kontanter från finansieringsverksamhet	86	−18	−144	−573	−668	−638	−438	−91	−162	−280	−376	−537	−349	−232	12	252	227	194	−56	35
Ändring (%)		−121,24	692,68	296,76	16,59	−4,48	−31,33	−79,13	76,68	73,16	34,31	43,01	−35,07	−33,38	−105,23	1 972,54	−9,82	−14,57	−128,98	−162,98
% av kassaflödet	31,66	−15,79	−128,32	194,28	160,15	179,80	348,86	−72,36	−153,29	−2 410,39	338,77	427,80	5 831,07	−258,47	23,59	118,73	145,49	472,16	−77,40	111,67

Kassaflöde	271	115	113	−295	−417	−355	−126	126	105	12	−111	−126	−6	90	52	212	156	41	73	32
Ändring (%)		−57,41	−2,47	−362,06	41,43	−14,92	−64,61	−200,59	−16,59	−88,99	−1 055,66	13,25	−95,24	−1 603,01	−42,70	311,86	−26,41	−73,68	76,76	−56,35
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

U-Tech Media Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)