3046 Kassaflödesanalys - TTM - AOPEN Incorporated

Kassaflödesanalys (TTM)

AOPEN Incorporated Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−51	18	74	148	232	319	175	162	249	119	179	50	18	397	629	818	1 006	298	269	30
Ändring (%)		−136,06	305,32	100,11	56,08	37,87	−45,04	−7,51	53,65	−52,45	51,26	−71,96	−65,01	2 156,65	58,29	30,06	23,05	−70,42	−9,72	−88,86
% av kassaflödet	−113,87	19,79	59,88	116,44	152,22	170,49	10 981,48	−7 475,91	1 298,22	−593,18	185,18	−347,87	10,73	69,85	62,95	82,49	113,90	86,51	205,78	44,79

Kontanter från investeringsaktiviteter	0	5	5	7	13	52	52	73	77	40	39	19	−179	−180	19	−162	41	221	22	201
Ändring (%)		2 575,96	4,15	34,59	95,18	285,49	1,40	39,07	5,30	−47,82	−1,42	−51,24	−1 032,80	0,18	−110,58	−948,97	−125,11	445,67	−90,05	810,88
% av kassaflödet	0,41	5,30	4,12	5,39	8,81	27,57	3 277,10	−3 354,63	399,25	−200,20	40,73	−133,06	−109,40	−31,62	1,91	−16,30	4,59	64,35	16,88	300,28

Kontanter från finansieringsverksamhet	86	56	27	−45	−101	−181	−230	−230	−290	−170	−108	−65	333	361	361	331	−175	−175	−165	−164
Ändring (%)		−34,79	−52,24	−268,76	124,72	79,31	26,93	−0,24	26,21	−41,49	−36,19	−39,71	−610,99	8,29	−0,01	−8,32	−153,01	−0,49	−5,50	−0,44
% av kassaflödet	192,26	60,41	21,54	−35,32	−66,49	−96,85	−14 406,70	10 579,23	−1 509,05	848,38	−111,73	451,28	203,26	63,49	36,15	33,39	−19,86	−50,75	−126,36	−245,74

Kassaflöde	45	92	124	127	152	187	2	−2	19	−20	97	−14	164	569	999	991	883	344	131	67
Ändring (%)		107,52	33,95	2,91	19,39	23,10	−99,15	−235,86	−984,80	−204,07	−584,52	−114,93	−1 234,50	246,67	75,64	−0,75	−10,89	−61,05	−62,05	−48,81
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

AOPEN Incorporated - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)