3041 Kassaflödesanalys - TTM - ALi Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

ALi Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−105	−283	−428	−263	−197	−33	243	70	125	222	12	−225	−276	−469	−373	−324	−236	−283	−319	−55
Ändring (%)		171,03	51,24	−38,55	−25,33	−83,15	−832,24	−71,15	78,06	78,11	−94,50	−1 943,77	22,49	70,26	−20,48	−13,08	−27,15	19,96	12,50	−82,64
% av kassaflödet	29,81	56,56	73,12	113,20	293,44	34,89	289,86	−113,41	−287,64	80,34	−5,26	273,49	−473,93	109,73	−184,58	−149,04	−58,63	−102,70	−226,40	−13,74

Kontanter från investeringsaktiviteter	−193	−188	−189	−33	81	−104	−180	−163	−213	26	−255	−39	210	−74	386	206	16	91	59	−83
Ändring (%)		−2,62	0,68	−82,79	−349,97	−227,56	72,73	−8,96	30,38	−112,14	−1 086,02	−84,59	−633,15	−135,07	−624,82	−46,62	−92,00	449,24	−34,72	−239,62
% av kassaflödet	55,09	37,56	32,32	14,01	−121,61	109,50	−214,57	264,91	492,00	9,37	109,92	47,80	360,55	17,19	190,86	94,65	4,09	32,81	41,96	−20,49

Kontanter från finansieringsverksamhet	−51	−42	20	47	43	48	−0	15	24	20	21	200	132	126	194	320	614	451	385	562
Ändring (%)		−17,54	−146,81	139,99	−7,75	9,61	−100,29	−10 932,14	56,63	−17,09	7,06	847,38	−33,99	−4,74	54,26	65,38	91,67	−26,54	−14,67	45,95
% av kassaflödet	14,47	8,35	−3,34	−20,20	−64,69	−50,05	−0,17	−24,58	−54,84	7,13	−9,09	−242,83	226,77	−29,38	95,85	147,27	152,44	163,51	273,38	139,53

Kassaflöde	−351	−501	−586	−233	−67	−95	84	−62	−43	276	−232	−82	58	−428	202	218	403	276	141	403
Ändring (%)		42,84	16,99	−60,30	−71,19	41,67	−188,15	−173,74	−29,80	−737,71	−184,01	−64,55	−170,69	−835,35	−147,28	7,64	85,17	−31,51	−48,97	185,97
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ALi Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)