3034 Kassaflödesanalys - TTM - Novatek Microelectronics Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

Novatek Microelectronics Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	7 439	15 380	19 274	23 714	29 787	41 721	45 672	40 724	33 824	22 691	21 272	25 221	29 870	29 981	26 832	25 859	18 296	16 652	17 862	14 512
Ändring (%)		106,74	25,32	23,04	25,61	40,06	9,47	−10,83	−16,94	−32,92	−6,25	18,57	18,43	0,37	−10,50	−3,63	−29,25	−8,99	7,26	−18,75
% av kassaflödet	−398,12	309,98	210,96	169,88	112,65	111,99	117,90	119,26	−1 059,94	−207,06	−196,58	−369,55	499,18	635,38	8 139,84	−2 279,68	−510,22	−325,33	−436,34	−191,37

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 687	−3 650	−3 732	−9 337	−8 253	−8 414	−9 446	−3 657	−4 974	−2 867	−1 722	−1 078	−1 744	−1 702	−1 199	−1 704	386	−849	−1 423	−1 461
Ändring (%)		35,85	2,24	150,20	−11,61	1,95	12,27	−61,28	35,99	−42,36	−39,93	−37,38	61,74	−2,42	−29,55	42,10	−122,64	−320,10	67,66	2,62
% av kassaflödet	143,79	−73,57	−40,84	−66,88	−31,21	−22,59	−24,38	−10,71	155,86	26,16	15,92	15,80	−29,15	−36,07	−363,76	150,21	−10,76	16,59	34,77	19,26

Kontanter från finansieringsverksamhet	−6 610	−6 764	−6 401	−412	4 914	3 955	2 504	−2 937	−32 077	−30 807	−30 378	−30 966	−22 144	−23 552	−25 314	−25 316	−22 275	−20 956	−20 561	−20 563
Ändring (%)		2,33	−5,37	−93,56	−1 291,71	−19,53	−36,69	−217,30	992,22	−3,96	−1,39	1,94	−28,49	6,36	7,48	0,01	−12,01	−5,92	−1,89	0,01
% av kassaflödet	353,76	−136,33	−70,06	−2,95	18,59	10,62	6,46	−8,60	1 005,20	281,13	280,74	453,72	−370,07	−499,14	−7 679,60	2 231,79	621,18	409,41	502,29	271,16

Kassaflöde	−1 869	4 962	9 136	13 960	26 441	37 254	38 739	34 148	−3 191	−10 958	−10 821	−6 825	5 984	4 719	330	−1 134	−3 586	−5 119	−4 093	−7 583
Ändring (%)		−365,53	84,14	52,79	89,41	40,89	3,99	−11,85	−109,35	243,40	−1,26	−36,93	−187,67	−21,14	−93,01	−444,12	216,13	42,74	−20,03	85,25
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Novatek Microelectronics Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)