3032 Kassaflödesanalys - TTM - Compucase Enterprise Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Compucase Enterprise Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	811	623	404	536	172	260	153	271	658	1 285	1 551	1 623	1 581	1 096	1 179	767	1 441	1 359	567	267
Ändring (%)		−23,15	−35,20	32,76	−67,94	51,12	−41,28	77,72	142,53	95,36	20,71	4,63	−2,57	−30,68	7,57	−34,91	87,78	−5,68	−58,25	−52,93
% av kassaflödet	2 354,17	1 119,83	−73,69	−167,50	−21,98	−25,20	−28,51	−79,60	−1 040,45	426,31	286,08	1 639,63	479,09	625,87	671,23	−560,96	−744,19	794,62	−160,45	29,98

Kontanter från investeringsaktiviteter	−448	−441	−351	−298	−266	−328	−301	−288	−169	−416	−425	−432	−520	−199	−204	−336	−1 388	−1 385	−534	−243
Ändring (%)		−1,76	−20,23	−15,34	−10,53	23,35	−8,29	−4,32	−41,18	145,35	2,20	1,71	20,22	−61,63	2,36	64,72	313,00	−0,24	−61,47	−54,38
% av kassaflödet	−1 301,33	−791,32	64,09	92,91	34,02	31,84	56,26	84,57	268,10	−137,96	−78,39	−436,72	−157,46	−113,86	−116,19	245,73	716,98	−809,74	150,88	−27,32

Kontanter från finansieringsverksamhet	−336	−137	−609	−577	−685	−943	−397	−332	−577	−580	−577	−1 082	−723	−703	−799	−587	−261	164	−409	894
Ändring (%)		−59,24	344,30	−5,18	18,60	37,76	−57,96	−16,27	73,87	0,48	−0,58	87,58	−33,17	−2,79	13,61	−26,56	−55,53	−162,91	−348,95	−318,86
% av kassaflödet	−975,88	−246,19	111,06	180,31	87,53	91,48	74,11	97,49	913,61	−192,54	−106,42	−1 093,43	−219,16	−401,49	−454,77	428,83	134,74	95,96	115,53	100,38

Kassaflöde	34	56	−548	−320	−782	−1 031	−535	−341	−63	301	542	99	330	175	176	−137	−194	171	−354	891
Ändring (%)		61,56	−1 084,84	−41,59	144,33	31,82	−48,11	−36,35	−81,45	−576,79	79,88	−81,74	233,43	−46,94	0,30	−177,88	41,54	−188,33	−306,78	−351,90
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Compucase Enterprise Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)