3030 Kassaflödesanalys - TTM - Test Research, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Test Research, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	874	1 120	1 205	1 192	1 008	591	274	308	967	1 467	2 294	2 278	2 020	1 878	1 473	1 375	1 196	1 160	1 816	1 662
Ändring (%)		28,20	7,57	−1,08	−15,45	−41,31	−53,70	12,51	214,03	51,66	56,37	−0,70	−11,35	−7,02	−21,57	−6,66	−13,02	−3,02	56,62	−8,46
% av kassaflödet	7 453,89	430,23	248,65	340,11	2 050,62	−176,79	−29,53	−18,84	−265,93	−1 887,74	507,77	209,17	−841,82	−650,36	−418,06	−510,34	1 103,40	8 482,25	236,26	291,03

Kontanter från investeringsaktiviteter	−45	−57	84	−41	−146	−108	−407	−381	−561	−754	−1 037	−1 126	−1 153	−1 058	−733	−593	−310	−370	−276	−187
Ändring (%)		25,11	−248,99	−148,39	257,61	−25,61	275,48	−6,50	47,34	34,48	37,49	8,55	2,39	−8,21	−30,70	−19,08	−47,70	19,19	−25,31	−32,33
% av kassaflödet	−385,56	−21,72	17,38	−11,63	−296,70	32,42	43,92	23,28	154,21	970,74	−229,58	−103,38	480,57	366,52	208,19	220,33	−286,40	−2 705,94	−35,94	−32,73

Kontanter från finansieringsverksamhet	−807	−806	−806	−807	−806	−807	−807	−1 588	−812	−814	−816	−37	−1 098	−1 098	−1 098	−1 098	−814	−814	−813	−812
Ändring (%)		−0,08	−0,05	0,12	−0,10	0,09	0,09	96,70	−48,86	0,22	0,22	−95,50	2 891,45	−0,02	−0,01	0,02	−25,90	−0,00	−0,06	−0,15
% av kassaflödet	−6 882,59	−309,61	−166,26	−230,20	−1 639,91	241,13	87,07	97,09	223,23	1 047,18	−180,52	−3,37	457,73	380,24	311,61	407,65	−750,84	−5 951,61	−105,78	−142,14

Kassaflöde	12	260	485	350	49	−335	−927	−1 636	−364	−78	452	1 089	−240	−289	−352	−269	108	14	769	571
Ändring (%)		2 121,10	86,12	−27,68	−85,98	−780,73	177,17	76,40	−77,76	−78,64	−681,35	141,06	−122,03	20,35	22,01	−23,54	−140,23	−87,38	5 523,19	−25,69
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Test Research, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)