3022 Kassaflödesanalys - TTM - IEI Integration Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

IEI Integration Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	774	633	312	42	577	716	989	993	1 413	1 605	1 553	2 307	1 863	1 504	1 947	1 245	1 063	735	845	717
Ändring (%)		−18,22	−50,80	−86,42	1 265,33	23,94	38,18	0,46	42,21	13,60	−3,22	48,56	−19,25	−19,26	29,45	−36,07	−14,60	−30,82	14,90	−15,11
% av kassaflödet	−545,18	−107,41	−40,76	−6,64	63,36	71,62	169,65	100,10	194,22	268,33	−329,31	−210,83	257,85	242,49	−884,93	2 367,92	−96,60	−40,77	35,98	40,91

Kontanter från investeringsaktiviteter	−647	−1 019	−882	−534	706	653	−82	306	−251	−444	−1 423	−2 783	−644	−409	−1 636	−673	−1 385	−1 858	2 119	1 759
Ändring (%)		57,40	−13,48	−39,45	−232,20	−7,50	−112,62	−471,27	−181,96	77,31	220,29	95,51	−76,85	−36,58	300,43	−58,85	105,71	34,17	−214,03	−17,00
% av kassaflödet	455,88	172,86	115,35	83,82	77,43	65,33	−14,13	30,82	−34,46	−74,31	301,81	254,29	−89,15	−65,86	743,42	−1 280,52	125,83	103,01	90,22	100,29

Kontanter från finansieringsverksamhet	−208	−209	−205	−186	−363	−363	−364	−364	−539	−541	−540	−540	−453	−452	−554	−576	−755	−754	−653	−629
Ändring (%)		0,57	−2,10	−9,19	95,26	−0,00	0,36	0,07	48,07	0,36	−0,27	0,02	−16,05	−0,24	22,40	4,02	31,06	−0,09	−13,40	−3,71
% av kassaflödet	146,33	35,45	26,77	29,17	−39,80	−36,30	−62,45	−36,71	−74,15	−90,51	114,47	49,34	−62,73	−72,90	251,55	−1 095,12	68,56	41,79	−27,80	−35,85

Kassaflöde	−142	−589	−764	−637	911	999	583	992	727	598	−472	−1 094	723	620	−220	53	−1 101	−1 804	2 349	1 753
Ändring (%)		315,12	29,65	−16,67	−243,10	9,65	−41,67	70,25	−26,71	−17,77	−178,86	132,05	−166,02	−14,15	−135,47	−123,89	−2 193,43	63,90	−230,19	−25,34
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

IEI Integration Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)