3021 Kassaflödesanalys - TTM - Welltend Technology Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Welltend Technology Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	133	69	−33	13	12	15	15	3	92	158	218	416	483	455	384	275	188	207	202	201
Ändring (%)		−48,07	−148,58	−139,40	−9,00	26,65	−2,28	−78,22	2 737,82	72,16	38,07	90,52	16,12	−5,83	−15,60	−28,41	−31,76	10,52	−2,38	−0,54
% av kassaflödet	111,67	−99,10	17,48	−7,18	−4,67	−9,83	−12,83	−13,94	89,26	134,50	167,81	215,07	166,69	153,14	139,72	115,03	156,86	174,66	98,44	−247,39

Kontanter från investeringsaktiviteter	18	−143	−169	−219	−210	−59	−59	−28	−37	−30	−38	−52	−51	−48	−42	−47	−111	−136	−127	−134
Ändring (%)		−912,18	17,99	29,44	−3,83	−71,95	−0,60	−52,30	31,93	−17,55	24,24	36,36	−1,44	−4,78	−12,24	10,00	137,53	22,36	−6,08	5,50
% av kassaflödet	14,83	205,89	88,20	119,11	81,88	38,13	50,63	120,45	−35,86	−25,88	−29,05	−26,65	−17,53	−16,28	−15,45	−19,54	−92,77	−114,36	−62,01	165,30

Kontanter från finansieringsverksamhet	−6	8	17	27	−30	−81	−96	−30	−21	−58	−59	−163	−152	−94	−81	−36	21	−17	72	−7
Ändring (%)		−229,26	111,80	60,10	−212,56	168,53	18,15	−68,33	−32,38	181,28	2,59	175,70	−7,02	−37,81	−14,61	−55,69	−157,99	−183,84	−516,04	−109,19
% av kassaflödet	−5,15	−11,38	−8,75	−14,62	11,76	52,45	82,78	130,76	−19,95	−49,12	−45,54	−84,45	−52,41	−31,79	−29,35	−14,96	17,33	−14,64	35,16	8,17

Kassaflöde	119	−70	−192	−184	−257	−155	−116	−23	103	118	130	193	290	297	275	239	120	119	206	−81
Ändring (%)		−158,52	175,43	−4,15	39,90	−39,77	−25,15	−79,95	−543,15	14,25	10,66	48,66	49,82	2,51	−7,49	−13,05	−49,96	−0,74	73,21	−139,58
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Welltend Technology Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)