3016 Kassaflödesanalys - TTM - Episil-Precision Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Episil-Precision Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	610	496	497	530	672	692	1 027	1 106	980	1 160	955	769	823	554	492	694	802	805	780	626
Ändring (%)		−18,59	0,20	6,55	26,90	3,00	48,30	7,75	−11,47	18,46	−17,70	−19,48	7,05	−32,74	−11,10	40,94	15,63	0,35	−3,07	−19,78
% av kassaflödet	97,92	141,67	125,99	118,05	118,93	382,39	162,38	93,64	90,95	89,87	120,36	453,58	−271,18	−99,34	−126,01	−259,04	135,86	227,35	−3 383,69	−129,96

Kontanter från investeringsaktiviteter	−83	−75	−98	−196	−351	−577	−821	−450	−172	−19	66	−320	−578	−612	−496	−250	−179	−573	−693	−889
Ändring (%)		−9,25	29,33	101,11	78,57	64,44	42,43	−45,23	−61,73	−88,91	−447,23	−583,53	80,45	5,81	−19,01	−49,53	−28,38	220,08	20,95	28,17
% av kassaflödet	−13,36	−21,55	−24,74	−43,75	−62,02	−318,37	−129,84	−38,06	−15,98	−1,48	8,35	−189,03	190,50	109,78	126,87	93,39	−30,34	−161,91	3 006,76	184,51

Kontanter från finansieringsverksamhet	96	−70	−4	116	245	67	428	526	271	150	−228	−279	−548	−498	−386	−711	−33	123	−111	−219
Ändring (%)		−173,03	−94,07	−2 880,59	110,51	−72,81	542,90	23,10	−48,55	−44,54	−251,56	22,48	96,64	−9,09	−22,48	83,94	−95,35	−471,89	−190,05	98,24
% av kassaflödet	15,49	−20,11	−1,06	25,88	43,26	36,73	67,61	44,55	25,14	11,63	−28,69	−164,47	180,62	89,43	98,92	265,38	−5,59	34,67	479,43	45,50

Kassaflöde	623	350	395	449	565	181	632	1 182	1 077	1 291	793	170	−304	−557	−391	−268	590	354	−23	−482
Ändring (%)		−43,73	12,67	13,72	25,96	−67,97	249,24	86,84	−8,85	19,89	−38,56	−78,63	−279,05	83,61	−29,92	−31,44	−320,47	−40,03	−106,51	1 988,71
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Episil-Precision Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)