3008 Kassaflödesanalys - TTM - LARGAN Precision Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

LARGAN Precision Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	28 635	29 051	26 615	20 322	21 749	20 878	25 109	40 958	41 823	44 207	35 187	26 667	22 052	18 199	27 088	27 057	21 703	31 579	28 264	27 627
Ändring (%)		1,45	−8,38	−23,65	7,02	−4,01	20,26	63,12	2,11	5,70	−20,40	−24,21	−17,31	−17,47	48,84	−0,11	−19,79	45,50	−10,50	−2,25
% av kassaflödet	−809,07	618,01	650,51	−1 820,71	537,02	−4 423,47	−11 525,71	443,60	259,59	210,29	215,01	469,28	1 040,90	−678,61	1 075,81	−10 903,89	−311,13	511,94	391,55	700,36

Kontanter från investeringsaktiviteter	−21 310	−14 058	−11 836	−10 901	−4 901	−7 143	−7 695	−9 322	−10 893	−9 793	−9 003	−10 083	−10 669	−11 151	−15 306	−18 868	−18 075	−16 066	−12 169	−7 868
Ändring (%)		−34,03	−15,81	−7,90	−55,04	45,75	7,72	21,15	16,86	−10,10	−8,07	12,00	5,81	4,52	37,26	23,27	−4,20	−11,11	−24,25	−35,35
% av kassaflödet	602,11	−299,06	−289,28	976,63	−121,01	1 513,45	3 532,05	−100,96	−67,61	−46,58	−55,01	−177,44	−503,58	415,81	−607,89	7 603,66	259,12	−260,46	−168,59	−199,46

Kontanter från finansieringsverksamhet	−10 763	−10 612	−10 929	−10 951	−12 567	−13 970	−17 962	−23 087	−16 088	−14 673	−10 535	−11 470	−9 730	−9 750	−9 732	−9 065	−10 723	−10 764	−10 743	−12 949
Ändring (%)		−1,40	2,99	0,20	14,75	11,17	28,57	28,53	−30,32	−8,80	−28,20	8,88	−15,17	0,21	−0,18	−6,85	18,29	0,38	−0,19	20,54
% av kassaflödet	304,12	−225,76	−267,12	981,15	−310,29	2 959,89	8 245,10	−250,05	−99,86	−69,80	−64,37	−201,85	−459,27	363,58	−386,53	3 653,28	153,72	−174,49	−148,82	−328,27

Kassaflöde	−3 539	4 701	4 091	−1 116	4 050	−472	−218	9 233	16 111	21 022	16 365	5 683	2 119	−2 682	2 518	−248	−6 976	6 168	7 218	3 945
Ändring (%)		−232,82	−12,96	−127,28	−462,85	−111,65	−53,84	−4 338,26	74,49	30,48	−22,15	−65,28	−62,72	−226,58	−193,89	−109,86	2 711,15	−188,43	17,02	−45,35
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

LARGAN Precision Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)