3004 Kassaflödesanalys - TTM - National Aerospace Fasteners Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

National Aerospace Fasteners Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	682	526	540	417	175	74	−24	12	157	251	272	240	219	220	198	165	78	−141	−4	−42
Ändring (%)		−22,85	2,55	−22,70	−58,04	−58,00	−132,89	−151,14	1 165,60	60,26	8,55	−11,74	−8,92	0,67	−10,03	−17,03	−52,56	−280,32	−97,13	929,25
% av kassaflödet	1 605,26	4 721,17	415,57	753,95	−362,90	−289,57	21,00	−13,82	−4 626,68	870,57	4 667,75	−4 450,75	60 479,28	−651,74	116,70	162,88	115,86	−185,05	4,76	101,96

Kontanter från investeringsaktiviteter	−236	−175	−109	−95	−90	−62	−63	−52	−58	−79	−117	−138	−145	−178	−189	−379	−470	−594	−704	−631
Ändring (%)		−26,01	−37,53	−12,82	−5,82	−30,47	1,48	−17,18	10,23	37,19	47,49	18,28	4,74	22,79	6,34	100,48	23,92	26,44	18,43	−10,37
% av kassaflödet	−556,19	−1 568,67	−84,12	−172,11	185,94	245,63	54,95	58,59	1 707,80	−275,09	−2 004,11	2 560,90	−40 019,34	526,03	−111,34	−375,50	−697,72	−781,38	830,20	1 547,80

Kontanter från finansieringsverksamhet	−383	−341	−301	−269	−137	−37	−29	−50	−101	−142	−148	−104	−76	−71	156	303	451	791	609	675
Ändring (%)		−11,17	−11,71	−10,51	−49,08	−73,19	−21,43	71,90	103,70	40,41	4,06	−29,73	−27,08	−6,55	−320,33	94,65	48,76	75,33	−23,07	10,97
% av kassaflödet	−902,26	−3 055,19	−231,52	−486,27	284,00	144,68	25,06	55,46	2 987,50	−492,50	−2 531,53	1 921,74	−20 908,01	209,14	91,71	300,33	669,88	1 040,30	−718,04	−1 657,44

Kassaflöde	43	11	130	55	−48	−25	−115	−89	−3	29	6	−5	0	−34	170	101	67	76	−85	−41
Ändring (%)		−73,77	1 065,06	−57,39	−187,18	−47,36	353,66	−22,33	−96,22	−951,71	−79,76	−192,56	−106,70	−9 441,71	−602,45	−40,56	−33,31	12,90	−211,46	−51,92
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

National Aerospace Fasteners Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)