3003 Kassaflödesanalys - TTM - K.S. Terminals Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

K.S. Terminals Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	551	459	478	184	121	58	235	680	1 103	1 367	1 541	1 290	1 059	669	272	189	−219	129	58	−23
Ändring (%)		−16,59	4,04	−61,42	−34,41	−52,03	305,94	188,62	62,23	23,96	12,77	−16,33	−17,87	−36,87	−59,29	−30,50	−215,89	−158,78	−55,15	−139,04
% av kassaflödet	525,69	−241,64	−629,34	−50,46	−56,31	−73,49	143,70	321,48	276,08	412,68	515,04	351,37	441,36	142,36	59,84	47,61	131,23	−121,09	−14,94	2,38

Kontanter från investeringsaktiviteter	−303	−545	−640	−669	−530	−292	−147	−39	127	−12	−202	−323	−105	56	254	457	−22	21	61	−258
Ändring (%)		79,63	17,38	4,54	−20,69	−44,96	−49,49	−73,87	−429,31	−109,19	1 630,77	60,11	−67,58	−153,04	357,21	79,91	−104,73	−199,31	182,77	−524,47
% av kassaflödet	−289,60	286,68	842,36	183,03	246,99	369,88	−89,98	−18,22	31,77	−3,52	−67,47	−88,08	−43,68	11,84	55,87	115,09	12,95	−20,19	−15,70	27,26

Kontanter från finansieringsverksamhet	−123	−118	47	71	180	136	39	−477	−900	−1 031	−1 019	−563	−678	−253	−78	−269	56	−272	−520	−619
Ändring (%)		−3,85	−139,46	52,97	152,58	−24,54	−71,49	−1 332,94	88,56	14,54	−1,22	−44,68	20,28	−62,66	−69,06	243,05	−120,77	−587,28	91,27	19,13
% av kassaflödet	−117,17	62,09	−61,33	−19,50	−83,79	−172,05	23,63	−225,80	−225,39	−311,30	−340,35	−153,51	−282,41	−53,88	−17,21	−67,60	−33,40	255,44	134,38	65,46

Kassaflöde	105	−190	−76	−365	−215	−79	164	211	399	331	299	367	240	470	455	397	−167	−106	−387	−946
Ändring (%)		−281,45	−60,05	381,13	−41,23	−63,25	−307,60	29,01	88,90	−17,07	−9,65	22,64	−34,62	95,73	−3,15	−12,66	−142,05	−36,29	263,58	144,56
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

K.S. Terminals Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)