Kassaflödesanalys (TTM)
Zhen Yu Hardware Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 222 | 229 | 230 | 216 | 237 | 257 | 205 | 229 | 188 | 180 | 180 | 164 | 199 | 203 | 229 | 249 | 267 | 282 | 284 | 288 |
| Ändring (%) | 3,28 | 0,37 | −6,04 | 9,96 | 8,37 | −20,32 | 11,80 | −17,90 | −4,25 | −0,30 | −8,87 | 21,75 | 2,03 | 12,67 | 8,86 | 7,17 | 5,63 | 0,48 | 1,56 | |
| % av kassaflödet | −1 862,92 | 493,86 | 3 556,54 | 196,12 | 297,67 | 83,37 | 104,91 | −1 633,96 | −275,58 | −65,00 | −120,78 | −267,61 | 340,90 | 485,01 | −402,47 | −1 141,96 | −828,57 | 1 144,37 | 1 116,64 | 537,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −140 | −115 | −123 | −118 | −130 | −110 | −106 | −200 | −185 | −210 | −232 | −162 | −201 | −205 | −219 | −186 | −146 | −116 | −67 | −61 |
| Ändring (%) | −18,03 | 6,81 | −4,12 | 10,70 | −15,31 | −4,13 | 89,67 | −7,75 | 13,43 | 10,65 | −30,40 | 24,31 | 2,05 | 6,71 | −14,96 | −21,67 | −20,18 | −42,79 | −7,67 | |
| % av kassaflödet | 1 178,05 | −247,85 | −1 899,44 | −106,89 | −163,32 | −35,74 | −54,12 | 1 430,00 | 271,01 | 75,72 | 156,17 | 264,27 | −343,70 | −489,08 | 384,40 | 851,99 | 451,86 | −471,63 | −262,04 | −114,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −73 | −68 | −101 | 12 | −48 | 162 | 96 | −43 | −71 | −247 | −96 | −63 | 60 | 44 | −67 | −85 | −154 | −141 | −192 | −173 |
| Ändring (%) | −6,76 | 48,64 | −111,78 | −506,62 | −435,38 | −40,51 | −144,34 | 67,46 | 246,63 | −61,17 | −34,22 | −195,09 | −27,40 | −254,05 | 26,71 | 80,55 | −8,12 | 35,68 | −9,73 | |
| % av kassaflödet | 610,04 | −146,01 | −1 557,10 | 10,77 | −60,43 | 52,38 | 49,21 | 303,96 | 104,57 | 89,28 | 64,61 | 103,34 | 102,81 | 104,07 | 118,08 | 389,97 | 476,71 | −572,74 | −754,60 | −322,91 |
| Kassaflöde | −12 | 46 | 6 | 110 | 80 | 308 | 195 | −14 | −68 | −277 | −149 | −61 | 58 | 42 | −57 | −22 | −32 | 25 | 25 | 54 |
| Ändring (%) | −489,59 | −86,06 | 1 603,90 | −27,55 | 286,97 | −36,68 | −107,18 | 386,78 | 305,99 | −46,35 | −58,87 | −195,58 | −28,28 | −235,78 | −61,63 | 47,70 | −176,48 | 2,98 | 110,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
