2942 Kassaflödesanalys - TTM - Jing-Jan Retail Business Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Jing-Jan Retail Business Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	666	743	554	364	501	638	723	808	764	720	842	964	874	784	827	870	754	638	618	597
Ändring (%)		11,57	−25,47	−34,17	37,47	27,26	13,39	11,81	−5,44	−5,76	16,93	14,48	−9,32	−10,27	5,42	5,14	−13,33	−15,39	−3,16	−3,26
% av kassaflödet	−175,10	−117,09	−66,79	−35,61	−119,78	340,99	191,84	142,63	227,82	690,82	−492,03	−215,88	−270,45	−392,31	−1 024,93	2 253,95	−330,53	−128,93	−176,86	−293,22

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 254	−2 410	−2 419	−2 428	−1 234	−41	−46	−51	−17	16	−175	−366	−199	−32	147	326	149	−27	−30	−33
Ändring (%)		92,17	0,36	0,36	−49,16	−96,71	12,19	10,87	−65,68	−191,41	−1 204,57	109,05	−45,67	−84,05	−564,23	121,54	−54,15	−118,12	10,57	9,56
% av kassaflödet	329,82	379,89	291,79	237,18	295,04	−21,72	−12,09	−8,91	−5,17	15,19	102,23	81,91	61,48	15,85	−182,34	844,87	−65,54	5,47	8,57	16,10

Kontanter från finansieringsverksamhet	208	1 033	1 036	1 040	315	−410	−301	−191	−411	−632	−838	−1 045	−999	−953	−1 055	−1 157	−1 131	−1 105	−937	−768
Ändring (%)		396,33	0,33	0,32	−69,72	−230,23	−26,70	−36,42	115,34	53,56	32,68	24,63	−4,41	−4,61	10,72	9,68	−2,24	−2,29	−15,24	−17,98
% av kassaflödet	−54,73	−162,80	−125,00	−101,57	−75,26	−219,27	−79,75	−33,72	−122,65	−606,01	489,80	233,97	308,96	476,46	1 307,27	−2 998,83	496,08	223,45	268,29	377,12

Kassaflöde	−380	−634	−829	−1 024	−418	187	377	567	335	104	−171	−447	−323	−200	−81	39	−228	−495	−349	−204
Ändring (%)		66,85	30,66	23,47	−59,13	−144,70	101,54	50,38	−40,80	−68,92	−264,17	160,91	−27,61	−38,15	−59,65	−147,81	−690,98	116,92	−29,40	−41,65
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Jing-Jan Retail Business Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)