2926 Kassaflödesanalys - TTM - Eslite Spectrum Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Eslite Spectrum Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 224	1 310	1 903	1 192	1 240	1 495	1 215	1 188	1 335	1 167	1 403	1 821	1 643	1 973	1 684	1 696	1 629	1 562	1 610	1 972
Ändring (%)		6,96	45,31	−37,34	3,97	20,64	−18,79	−2,16	12,31	−12,56	20,23	29,74	−9,74	20,08	−14,64	0,68	−3,93	−4,11	3,07	22,49
% av kassaflödet	−243,71	−1 300,83	−6 163,90	−1 173,81	1 691,17	1 274,74	735,20	733,98	353,85	1 807,64	562,28	3 364,58	3 408,35	569,46	1 209,55	−5 317,52	−389,32	−814,78	−1 167,79	7 340,41

Kontanter från investeringsaktiviteter	−319	−265	−360	−474	−330	−286	−287	−263	−191	−86	−99	−337	−766	−1 098	−1 135	−1 262	−1 111	−553	−603	−271
Ändring (%)		−16,92	35,80	31,79	−30,45	−13,44	0,44	−8,20	−27,61	−55,10	15,17	241,57	127,62	43,34	3,38	11,14	−11,97	−50,25	9,10	−55,11
% av kassaflödet	63,50	263,27	1 165,86	466,99	−450,06	−243,40	−173,61	−162,62	−50,53	−132,53	−39,49	−622,09	−1 589,15	−316,95	−815,28	3 956,60	265,43	288,20	437,23	−1 007,11

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 388	−1 134	−1 553	−796	−819	−1 077	−770	−782	−807	−1 048	−1 064	−1 427	−827	−517	−417	−489	−949	−1 232	−1 172	−1 633
Ändring (%)		−18,33	37,03	−48,76	2,87	31,54	−28,54	1,58	3,20	29,90	1,55	34,05	−42,01	−37,49	−19,38	17,38	93,84	29,86	−4,82	39,27
% av kassaflödet	276,24	1 125,90	5 030,91	783,55	−1 116,95	−917,98	−465,86	−482,85	−213,90	−1 623,26	−426,48	−2 636,69	−1 715,95	−149,24	−299,39	1 534,47	226,68	642,49	850,38	−6 077,22

Kassaflöde	−502	−101	−31	−102	73	117	165	162	377	65	250	54	48	347	139	−32	−418	−192	−138	27
Ändring (%)		−79,96	−69,33	229,02	−172,16	60,05	40,81	−1,99	132,97	−82,88	286,54	−78,32	−10,90	618,70	−59,81	−122,90	1 212,17	−54,18	−28,09	−119,49
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Eslite Spectrum Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)