2913 Kassaflödesanalys - TTM - Taiwan Tea Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Taiwan Tea Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−209	−146	−134	−145	−158	−141	−16	−23	−65	−82	−115	−80	−68	−44	−41	−42	100	139	159	156
Ändring (%)		−30,23	−7,85	7,98	9,00	−10,67	−88,40	41,11	181,89	25,37	41,40	−30,29	−15,57	−35,32	−5,87	0,42	−340,41	39,08	14,50	−1,76
% av kassaflödet	490,36	−286,61	520,93	−908,98	−2 822,56	−360,91	−44,95	685,86	−6 992,27	−337,11	252,59	−317,49	1 524,15	49,87	248,45	59,88	−353,00	−143,81	−1 758,87	−344,21

Kontanter från investeringsaktiviteter	−375	−247	−197	−134	−37	−74	−58	−28	−27	924	906	943	1 001	38	16	12	11	−18	−4	−2
Ändring (%)		−33,95	−20,54	−31,98	−72,30	100,23	−22,24	−51,64	−4,07	−3 555,14	−2,01	4,12	6,17	−96,19	−57,62	−26,01	−7,60	−258,88	−79,76	−41,67
% av kassaflödet	880,14	−487,03	763,27	−838,90	−662,02	−189,75	−158,39	828,33	−2 873,90	3 818,49	−1 982,72	3 722,53	−22 472,28	−43,30	−97,12	−17,25	−39,08	18,19	39,33	4,57

Kontanter från finansieringsverksamhet	541	444	305	295	201	254	110	48	93	−819	−836	−837	−938	−82	9	−40	−139	−218	−164	−199
Ändring (%)		−17,92	−31,27	−3,43	−31,91	26,81	−56,57	−56,89	94,86	−982,29	2,14	0,15	12,00	−91,22	−110,38	−565,69	249,78	56,53	−24,50	21,30
% av kassaflödet	−1 270,50	873,65	−1 184,21	1 847,88	3 584,58	650,66	303,33	−1 414,20	9 966,17	−3 381,38	1 830,13	−3 305,04	21 048,14	93,43	−51,33	57,37	492,08	225,62	1 819,54	439,64

Kassaflöde	−43	51	−26	16	6	39	36	−3	1	24	−46	25	−4	−88	−17	−69	−28	−97	−9	−45
Ändring (%)		−219,36	−150,70	−161,88	−64,90	598,61	−6,85	−109,25	−127,65	2 500,43	−288,72	−155,46	−117,59	1 876,82	−81,11	316,65	−59,22	241,39	−90,64	402,00
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Taiwan Tea Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)