2912 Kassaflödesanalys - TTM - President Chain Store Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

President Chain Store Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	24 156	30 332	30 757	27 739	27 964	35 984	34 626	37 898	37 822	34 238	32 317	33 446	44 491	42 389	48 205	47 324	37 223	36 761	34 331	36 565
Ändring (%)		25,57	1,40	−9,81	0,81	28,68	−3,77	9,45	−0,20	−9,48	−5,61	3,49	33,02	−4,73	13,72	−1,83	−21,35	−1,24	−6,61	6,51
% av kassaflödet	−508,50	2 714,27	−97 995,63	−562,10	−1 238,86	−3 935,17	−3 200,70	2 149,16	−7 725,91	1 183,93	−7 628,73	−5 919,49	883,79	10 891,08	568,56	1 417,51	627,14	1 572,24	1 781,26	1 274,00

Kontanter från investeringsaktiviteter	−8 395	−8 914	−8 997	−9 525	−9 741	−9 388	−10 187	−11 012	−12 431	−12 584	−14 032	−19 920	−25 280	−27 009	−26 188	−21 189	−14 683	−12 838	−18 210	−16 989
Ändring (%)		6,18	0,94	5,86	2,27	−3,63	8,51	8,10	12,89	1,23	11,51	41,96	26,91	6,84	−3,04	−19,09	−30,70	−12,56	41,84	−6,70
% av kassaflödet	176,72	−797,63	28 665,91	193,01	431,55	1 026,63	941,63	−624,46	2 539,18	−435,15	3 312,49	3 525,63	−502,18	−6 939,52	−308,88	−634,69	−247,39	−549,09	−944,83	−591,93

Kontanter från finansieringsverksamhet	−18 991	−19 204	−20 480	−21 709	−19 166	−26 543	−25 374	−26 196	−28 566	−20 981	−20 019	−15 269	−14 859	−14 938	−14 741	−23 734	−16 114	−23 332	−15 336	−13 628
Ändring (%)		1,13	6,64	6,00	−11,71	38,49	−4,40	3,24	9,05	−26,55	−4,59	−23,73	−2,68	0,53	−1,32	61,01	−32,10	44,79	−34,27	−11,14
% av kassaflödet	399,78	−1 718,50	65 251,39	439,91	849,10	2 902,70	2 345,47	−1 485,54	5 835,21	−725,52	4 725,59	2 702,36	−295,16	−3 838,07	−173,86	−710,90	−271,50	−997,87	−795,74	−474,82

Kassaflöde	−4 750	1 118	−31	−4 935	−2 257	−914	−1 082	1 763	−490	2 892	−424	−565	5 034	389	8 478	3 339	5 935	2 338	1 927	2 870
Ändring (%)		−123,52	−102,81	15 623,10	−54,26	−59,49	18,31	−263,00	−127,76	−690,72	−114,65	33,38	−990,97	−92,27	2 078,42	−60,62	77,78	−60,61	−17,57	48,92
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

President Chain Store Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)