2910 Kassaflödesanalys - TTM - Tonlin Department Store Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Tonlin Department Store Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	163	169	265	303	307	263	375	372	450	555	363	422	310	286	307	394	382	425	400	295
Ändring (%)		4,18	56,40	14,53	1,11	−14,32	42,67	−0,67	20,92	23,25	−34,63	16,21	−26,39	−7,96	7,43	28,35	−3,02	11,20	−5,86	−26,28
% av kassaflödet	−1 278,29	−2 292,08	277,43	−1 505,77	−1 016,65	4 664,67	−734,64	445,37	453,14	992,78	−1 381,46	3 483,64	−1 618,52	−909,78	485,44	−1 405,84	348,69	−3 357,69	−613,21	−1 437,91

Kontanter från investeringsaktiviteter	9	20	−19	−29	−37	−41	−16	−7	−12	−64	−72	−55	−32	17	23	−384	−303	−628	−651	−277
Ändring (%)		131,68	−195,99	53,37	27,10	10,55	−62,04	−57,35	81,31	432,72	12,92	−23,50	−42,13	−152,38	39,82	−1 736,82	−21,12	107,20	3,67	−57,47
% av kassaflödet	−67,24	−268,11	−19,92	144,75	122,86	−727,38	30,48	−7,93	−12,11	−114,63	275,52	−457,39	167,06	−53,44	37,11	1 370,67	−276,50	4 961,18	997,74	1 349,79

Kontanter från finansieringsverksamhet	−184	−197	−150	−294	−300	−216	−410	−282	−339	−435	−317	−354	−298	−334	−267	−38	30	190	186	−39
Ändring (%)		6,92	−23,49	95,73	1,86	−27,90	89,84	−31,25	20,12	28,36	−27,20	11,83	−16,00	12,21	−19,98	−85,82	−180,46	524,19	−2,45	−120,79
% av kassaflödet	1 445,53	2 660,19	−157,51	1 461,01	993,79	−3 837,28	804,15	−337,43	−341,04	−778,15	1 205,93	−2 926,25	1 551,46	1 063,23	−422,56	135,17	27,82	−1 503,49	−284,53	188,12

Kassaflöde	−13	−7	95	−20	−30	6	−51	84	99	56	−26	12	−19	−31	63	−28	110	−13	−65	−21
Ändring (%)		−41,90	−1 392,19	−121,10	49,75	−118,67	−1 005,89	−263,84	18,85	−43,74	−146,98	−146,08	−258,44	63,73	−301,34	−144,32	−491,00	−111,55	415,48	−68,56
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tonlin Department Store Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)