2908 Kassaflödesanalys - TTM - Test-Rite International Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Test-Rite International Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 991	4 913	3 935	4 226	2 286	1 484	2 321	375	640	−57	−494	565	1 462	2 123	2 440	3 100	1 986	2 381	2 071	1 739
Ändring (%)		64,27	−19,90	7,39	−45,90	−35,07	56,39	−83,85	70,74	−108,84	772,98	−214,34	158,90	45,27	14,94	27,04	−35,96	19,93	−13,02	−16,06
% av kassaflödet	1 548,43	465,80	1 368,87	4 285,06	−428,74	−279,28	1 111,62	−211,74	116,43	−7,33	−236,52	−5 853,49	−587,48	−184,58	−925,47	827,44	576,46	246,94	474,71	218,09

Kontanter från investeringsaktiviteter	−913	−512	−479	−162	−365	−285	−316	−502	700	631	769	1 000	−352	−663	−733	−910	−572	−458	−382	−136
Ändring (%)		−43,99	−6,45	−66,20	125,64	−21,83	10,84	58,78	−239,33	−9,76	21,74	30,14	−135,14	88,66	10,55	24,18	−37,13	−19,93	−16,75	−64,32
% av kassaflödet	−472,86	−48,50	−166,47	−164,02	68,45	53,69	−151,45	283,65	127,29	81,85	368,19	−10 371,81	141,29	57,65	278,02	−242,98	−166,19	−47,53	−87,45	−17,08

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 898	−3 305	−3 106	−3 918	−2 417	−1 667	−1 791	−99	−847	122	−111	−1 634	−1 450	−2 693	−1 987	−2 003	−1 232	−1 068	−1 465	−516
Ändring (%)		74,12	−6,03	26,17	−38,33	−31,02	7,46	−94,50	758,98	−114,44	−190,69	1 373,18	−11,26	85,77	−26,24	0,81	−38,48	−13,35	37,25	−64,79
% av kassaflödet	−982,73	−313,35	−1 080,32	−3 973,13	453,20	313,63	−857,74	55,69	−154,06	15,85	−53,12	16 938,89	582,73	234,14	753,32	−534,46	−357,68	−110,71	−335,82	−64,72

Kassaflöde	193	1 055	287	99	−533	−531	209	−177	550	771	209	−10	−249	−1 150	−264	375	344	964	436	797
Ändring (%)		446,07	−72,74	−65,69	−640,68	−0,33	−139,29	−184,78	−410,49	40,33	−72,94	−104,62	2 479,59	362,35	−77,08	−242,09	−8,08	179,97	−54,75	82,72
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Test-Rite International Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)