2906 Kassaflödesanalys - TTM - Collins Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Collins Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	518	601	292	151	−119	−76	274	524	721	989	854	698	769	564	428	372	550	625	721	821
Ändring (%)		16,08	−51,42	−48,38	−178,81	−35,81	−458,80	91,65	37,47	37,23	−13,69	−18,30	10,26	−26,70	−24,02	−13,19	48,00	13,65	15,25	13,92
% av kassaflödet	765,45	−262,51	−76,38	−68,35	33,38	91,80	−922,76	631,32	1 052,22	927,30	139,90	1 276,58	239,19	343,34	−121,25	−757,07	−645,54	−1 655,49	−15 157,44	547,06

Kontanter från investeringsaktiviteter	−235	−381	−521	−544	−579	−465	−489	−553	−546	−911	−846	−793	−754	−491	−822	−1 187	−1 071	−1 122	−910	−341
Ändring (%)		62,55	36,52	4,39	6,48	−19,60	5,07	13,16	−1,29	66,90	−7,20	−6,24	−4,97	−34,78	67,28	44,37	−9,81	4,78	−18,86	−62,53
% av kassaflödet	−346,84	166,56	136,21	246,48	162,62	560,19	1 648,87	−666,07	−797,13	−854,35	−138,58	−1 451,24	−234,37	−299,31	232,72	2 416,40	1 255,65	2 968,95	19 138,33	−227,17

Kontanter från finansieringsverksamhet	−175	−431	−128	193	349	477	178	51	−199	−50	556	123	296	91	9	743	446	419	159	−267
Ändring (%)		146,79	−70,20	−250,34	80,96	36,57	−62,74	−71,45	−492,80	−74,68	−1 200,11	−77,80	140,17	−69,39	−90,16	8 223,48	−39,93	−6,16	−62,13	−268,56
% av kassaflödet	−258,13	188,21	33,60	−87,56	−98,17	−574,45	−599,59	61,11	−291,04	−47,33	91,02	225,66	92,10	55,20	−2,53	−1 511,68	−523,20	−1 107,94	−3 333,28	−178,01

Kassaflöde	68	−229	−382	−221	−356	−83	−30	83	69	107	610	55	322	164	−353	−49	−85	−38	−5	150
Ändring (%)		−438,48	66,95	−42,32	61,39	−76,66	−64,30	−380,12	−17,52	55,72	472,08	−91,05	488,45	−48,93	−315,15	−86,10	73,57	−55,68	−87,41	−3 256,35
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Collins Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)