2855 Kassaflödesanalys - TTM - President Securities Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

President Securities Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−607	7 462	−5 400	−5 682	10 715	2 289	10 001	17 346	−1 833	7 450	−3 975	−24 115	−12 823	−20 880	−21 944	−9 656	−8 269	−7 134	2 410	35 829
Ändring (%)		−1 328,59	−172,37	5,22	−288,57	−78,63	336,89	73,44	−110,57	−506,44	−153,35	506,72	−46,82	62,83	5,09	−56,00	−14,36	−13,72	−133,78	1 386,58
% av kassaflödet	36,55	−534,83	−14 579,42	407,50	1 669,92	362,13	−1 702,12	1 732,96	−195,20	1 702,72	−633,60	7 460,24	1 795,14	3 049,95	5 401,26	−3 077,21	−286,86	−322,79	88,39	1 672,60

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 603	−2 714	−2 595	−421	−365	−327	−319	−223	−881	−943	−909	−1 057	−580	−270	−420	−367	−321	−554	−702	−633
Ändring (%)		4,28	−4,37	−83,76	−13,30	−10,50	−2,38	−30,06	294,49	7,07	−3,61	16,34	−45,11	−53,56	55,63	−12,56	−12,48	72,41	26,89	−9,93
% av kassaflödet	156,62	194,51	−7 007,17	30,22	−56,94	−51,73	54,33	−22,31	−93,79	−215,52	−144,90	327,15	81,26	39,38	103,26	−116,90	−11,14	−25,04	−25,76	−29,53

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 665	−6 080	8 130	4 831	−9 652	−1 314	−10 292	−16 247	3 656	−6 149	5 472	24 897	12 732	20 467	22 037	10 407	11 445	10 030	1 120	−33 603
Ändring (%)		−465,16	−233,73	−40,58	−299,82	−86,38	683,08	57,85	−122,50	−268,20	−188,99	354,99	−48,86	60,75	7,67	−52,77	9,97	−12,36	−88,83	−3 100,56
% av kassaflödet	−100,19	435,73	21 949,62	−346,45	−1 504,37	−207,92	1 751,68	−1 623,18	389,29	−1 405,29	872,29	−7 702,09	−1 782,40	−2 989,61	−5 424,13	3 316,75	397,04	453,82	41,07	−1 568,71

Kassaflöde	−1 662	−1 395	37	−1 394	642	632	−588	1 001	939	438	627	−323	−714	−685	−406	314	2 883	2 210	2 727	2 142
Ändring (%)		−16,03	−102,65	−3 864,44	−146,02	−1,48	−192,95	−270,35	−6,18	−53,41	43,36	−151,53	120,99	−4,16	−40,66	−177,23	818,66	−23,33	23,37	−21,44
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

President Securities Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)