Kassaflödesanalys (TTM)
Tofu Restaurant Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 341 | 421 | 449 | 476 | 359 | 403 | 352 | 269 | 366 | 436 | 439 | 573 | 674 | 599 | 685 | 664 | 542 | 595 | 604 | 630 |
| Ändring (%) | 23,61 | 6,50 | 6,04 | −24,51 | 12,10 | −12,64 | −23,55 | 36,11 | 19,10 | 0,74 | 30,53 | 17,51 | −11,04 | 14,37 | −3,09 | −18,42 | 9,76 | 1,60 | 4,34 | |
| % av kassaflödet | 708,49 | 384,62 | 182,82 | 898,90 | −541,52 | −709,64 | −241,14 | −201,88 | −3 076,41 | 407,36 | 368,89 | 532,75 | 324,52 | 1 619,07 | 714,25 | −1 504,62 | −332,39 | −294,34 | −300,58 | −357,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −114 | −258 | −142 | −355 | −353 | −261 | −281 | −194 | −168 | −125 | −115 | −99 | −97 | −170 | −198 | −226 | −212 | −293 | −280 | −245 |
| Ändring (%) | 127,45 | −44,84 | 149,30 | −0,56 | −26,06 | 7,67 | −31,02 | −13,51 | −25,21 | −8,68 | −13,39 | −2,66 | 76,30 | 16,42 | 13,80 | −5,90 | 37,95 | −4,50 | −12,43 | |
| % av kassaflödet | −236,01 | −235,77 | −58,05 | −671,02 | 532,46 | 460,22 | 192,75 | 145,62 | 1 410,09 | −117,26 | −96,26 | −92,24 | −46,54 | −460,21 | −206,67 | 511,25 | 130,27 | 144,98 | 139,17 | 138,89 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −179 | −53 | −61 | −68 | −73 | −198 | −217 | −208 | −210 | −204 | −206 | −367 | −369 | −392 | −391 | −483 | −492 | −504 | −525 | −561 |
| Ändring (%) | −70,35 | 14,56 | 11,69 | 6,93 | 173,53 | 9,23 | −3,88 | 1,05 | −3,16 | 0,94 | 78,20 | 0,78 | 6,06 | −0,17 | 23,37 | 2,04 | 2,33 | 4,30 | 6,83 | |
| % av kassaflödet | −371,53 | −48,38 | −24,74 | −128,11 | 109,31 | 349,52 | 148,50 | 156,33 | 1 768,66 | −190,42 | −172,78 | −340,67 | −177,97 | −1 058,62 | −407,62 | 1 093,22 | 302,06 | 249,36 | 261,40 | 318,24 |
| Kassaflöde | 48 | 110 | 245 | 53 | −66 | −57 | −146 | −133 | −12 | 107 | 119 | 108 | 208 | 37 | 96 | −44 | −163 | −202 | −201 | −176 |
| Ändring (%) | 127,69 | 124,05 | −78,43 | −225,32 | −14,46 | 157,08 | −8,69 | −91,07 | −999,42 | 11,25 | −9,62 | 92,91 | −82,17 | 159,26 | −146,00 | 269,29 | 23,95 | −0,50 | −12,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
