2750 Kassaflödesanalys - TTM - Hotel Orchard Park CO., LTD.

Kassaflödesanalys (TTM)

Hotel Orchard Park CO., LTD. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	52	96	101	106	171	235	301	367	324	280	217	155	108	61	70	79	79	80	83	86
Ändring (%)		84,66	5,39	5,11	61,15	37,95	28,06	21,91	−11,89	−13,49	−22,31	−28,72	−30,21	−43,29	14,31	12,52	0,50	0,50	3,68	3,55
% av kassaflödet	712,83	605,73	682,15	769,81	557,62	496,11	588,19	667,54	2 250,48	−1 066,19	−590,32	−326,86	−587,58	578,80	27 025,43	−782,75	−219,00	−127,84	−255,53	−3 664,71

Kontanter från investeringsaktiviteter	−98	−54	−31	−8	−16	−24	−45	−67	−74	−82	−66	−50	−37	−25	−23	−21	−45	−68	−79	−91
Ändring (%)		−44,89	−42,49	−73,88	96,87	49,20	88,98	47,09	11,99	10,71	−19,67	−24,49	−25,42	−34,08	−6,44	−6,88	107,78	51,87	17,59	14,96
% av kassaflödet	−1 356,04	−343,91	−211,35	−59,27	−52,45	−50,47	−88,30	−120,91	−518,07	314,08	179,81	105,48	202,62	−231,98	−8 865,70	212,51	122,92	108,44	245,81	3 913,75

Kontanter från finansieringsverksamhet	54	−26	−55	−84	−124	−164	−205	−246	−235	−224	−188	−152	−89	−26	−47	−68	−71	−74	−35	3
Ändring (%)		−147,32	114,43	53,37	47,64	32,27	24,97	19,98	−4,47	−4,68	−15,94	−18,96	−41,42	−70,70	79,13	44,17	5,09	4,84	−52,34	−109,81
% av kassaflödet	743,21	−161,82	−370,79	−610,54	−405,17	−345,64	−399,88	−446,63	−1 632,42	852,10	510,51	321,38	484,95	−246,82	−18 059,73	670,24	196,08	119,41	109,72	−149,04

Kassaflöde	7	16	15	14	31	47	51	55	14	−26	−37	−47	−18	11	0	−10	−36	−62	−32	−2
Ändring (%)		117,31	−6,42	−6,86	122,48	55,05	8,02	7,42	−73,86	−282,61	40,31	28,73	−61,18	−157,57	−97,55	−3 984,78	259,22	72,16	−48,13	−92,78
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Hotel Orchard Park CO., LTD. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)