2748 Kassaflödesanalys - TTM - FDC International Hotels Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

FDC International Hotels Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	412	398	524	388	244	284	360	450	597	627	545	675	152	105	206	123	561	493	405	378
Ändring (%)		−3,20	31,52	−25,99	−37,14	16,31	27,00	24,95	32,61	5,12	−13,19	24,03	−77,50	−31,13	96,38	−40,16	355,84	−12,03	−17,89	−6,76
% av kassaflödet	561,43	349,85	743,21	884,19	49,57	28,48	33,27	41,73	296,52	458,98	−170,69	−312,78	−34,33	−15,99	80,38	64,34	94,06	600,30	−87,11	−255,23

Kontanter från investeringsaktiviteter	−78	−118	−104	−99	−91	−42	−41	−37	−525	−324	−696	−729	−347	−511	291	311	349	−70	−525	−160
Ändring (%)		51,78	−12,27	−4,68	−7,76	−53,84	−3,68	−9,48	1 330,02	−38,16	114,52	4,70	−52,38	47,32	−156,82	6,88	12,36	−119,93	654,16	−69,43
% av kassaflödet	−106,23	−103,79	−147,06	−225,34	−18,54	−4,23	−3,74	−3,40	−260,76	−237,45	218,21	337,54	78,39	78,10	113,62	162,44	58,53	−84,64	112,81	108,37

Kontanter från finansieringsverksamhet	−261	−167	−350	−245	339	755	762	665	129	−166	−167	−168	−255	−257	−257	−258	−339	−340	−344	−345
Ändring (%)		−35,96	109,46	−29,95	−238,50	122,33	1,02	−12,81	−80,61	−229,09	0,58	0,56	51,85	0,48	0,31	0,27	31,32	0,43	1,06	0,35
% av kassaflödet	−355,77	−146,66	−496,21	−558,72	69,01	75,79	70,42	61,64	64,04	−121,73	52,45	77,91	57,70	39,21	−100,70	−135,06	−56,88	−414,39	74,01	233,39

Kassaflöde	73	114	71	44	492	996	1 082	1 078	201	137	−319	−216	−443	−655	256	191	596	82	−465	−148
Ändring (%)		55,35	−38,09	−37,79	1 021,34	102,44	8,71	−0,38	−81,34	−32,09	−333,44	−32,31	105,05	47,86	−139,06	−25,24	211,84	−86,22	−665,86	−68,18
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

FDC International Hotels Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)