Kassaflödesanalys (TTM)
Life Travel & Tourist Service Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −69 | −230 | −169 | −216 | −136 | −105 | −95 | −102 | −88 | 49 | 50 | 273 | 258 | 481 | 652 | 721 | 688 | 574 | 467 | 412 |
| Ändring (%) | 232,89 | −26,40 | 27,60 | −36,80 | −22,61 | −9,98 | 7,33 | −14,14 | −155,94 | 1,90 | 448,31 | −5,63 | 86,26 | 35,73 | 10,47 | −4,60 | −16,53 | −18,56 | −11,80 | |
| % av kassaflödet | 41,16 | 74,23 | 78,57 | 75,49 | 90,41 | 90,09 | 157,17 | 259,60 | 164,44 | 44,67 | 25,54 | 65,45 | 65,32 | 85,98 | 142,27 | 211,23 | 2 489,43 | −460,84 | −528,64 | 1 097,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −56 | −40 | −12 | −40 | 2 | 1 | 46 | 74 | 46 | 47 | −3 | −4 | −11 | −18 | −155 | −340 | −502 | −566 | −423 | −241 |
| Ändring (%) | −28,35 | −70,93 | 244,78 | −105,36 | −42,44 | 3 640,03 | 59,62 | −37,07 | 1,58 | −105,89 | 29,04 | 209,31 | 64,70 | 750,43 | 119,52 | 47,63 | 12,62 | −25,23 | −43,08 | |
| % av kassaflödet | 33,24 | 12,90 | 5,39 | 14,00 | −1,42 | −1,05 | −76,40 | −187,65 | −87,11 | 42,97 | −1,42 | −0,86 | −2,80 | −3,26 | −33,79 | −99,71 | −1 818,40 | 454,16 | 478,28 | −640,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −43 | −40 | −34 | −30 | −17 | −13 | −12 | −11 | −12 | 14 | 148 | 148 | 148 | 97 | −39 | −39 | −158 | −133 | −133 | −134 |
| Ändring (%) | −7,24 | −13,36 | −12,95 | −44,69 | −22,70 | −9,51 | −5,19 | 9,57 | −212,18 | 994,98 | −0,16 | 0,06 | −34,74 | −140,21 | 1,19 | 301,16 | −15,77 | 0,07 | 0,76 | |
| % av kassaflödet | 25,60 | 12,87 | 16,03 | 10,51 | 11,01 | 10,96 | 19,23 | 28,05 | 22,67 | 12,35 | 75,88 | 35,41 | 37,48 | 17,28 | −8,47 | −11,52 | −571,04 | 106,68 | 150,36 | −356,50 |
| Kassaflöde | −168 | −309 | −215 | −286 | −151 | −117 | −60 | −39 | −53 | 110 | 195 | 418 | 395 | 559 | 459 | 341 | 28 | −125 | −88 | 38 |
| Ändring (%) | 84,58 | −30,46 | 32,81 | −47,23 | −22,34 | −48,40 | −35,02 | 35,56 | −305,90 | 78,25 | 113,95 | −5,46 | 41,52 | −17,98 | −25,60 | −91,91 | −550,90 | −29,00 | −142,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
