2743 Kassaflödesanalys - TTM - Richmond International Travel & Tours Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Richmond International Travel & Tours Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−206	−159	−130	−226	−81	−73	−72	−57	−48	−34	−51	187	315	579	748	515	657	547	356	599
Ändring (%)		−22,98	−17,95	73,62	−64,23	−10,04	−1,19	−20,66	−16,16	−28,77	49,78	−466,14	68,24	84,03	29,19	−31,18	27,66	−16,83	−34,85	68,11
% av kassaflödet	130,50	121,74	79,80	87,75	76,62	224,66	204,82	−325,49	−416,24	−28,34	−32,87	74,87	123,56	165,55	169,43	249,35	153,87	211,57	−393,87	526,32

Kontanter från investeringsaktiviteter	89	19	13	8	−12	−7	17	−6	−35	−13	−68	−90	−249	−306	−371	−366	−149	−145	−109	−78
Ändring (%)		−78,80	−30,67	−36,39	−245,10	−38,56	−332,69	−134,19	499,15	−63,40	423,59	33,19	175,46	22,72	21,39	−1,28	−59,42	−2,66	−24,63	−28,15
% av kassaflödet	−56,38	−14,48	−8,02	−3,23	11,44	22,92	−49,21	−33,70	−307,96	−10,77	−43,68	−36,19	−97,80	−87,38	−84,02	−177,39	−34,80	−56,00	120,63	−68,90

Kontanter från finansieringsverksamhet	−41	9	−46	−40	−13	48	20	81	95	167	274	153	189	76	64	58	−81	−144	−338	−407
Ändring (%)		−123,18	−586,20	−13,36	−68,41	−479,23	−59,16	312,25	17,68	76,60	63,89	−44,16	23,40	−59,62	−15,62	−10,14	−240,72	76,22	135,06	20,47
% av kassaflödet	25,88	−7,26	28,22	15,48	11,94	−147,58	−55,61	459,19	824,20	139,11	176,55	61,33	74,24	21,83	14,59	28,04	−19,07	−55,56	373,24	−357,43

Kassaflöde	−158	−131	−163	−258	−106	−32	−35	18	12	120	155	250	255	350	442	207	427	258	−90	114
Ändring (%)		−17,44	25,17	57,90	−59,03	−69,32	8,38	−149,93	−34,44	946,28	29,14	60,75	1,94	37,35	26,23	−53,24	106,86	−39,51	−134,99	−225,80
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Richmond International Travel & Tours Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)