2740 Kassaflödesanalys - TTM - Mr. Onion International Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Mr. Onion International Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−20	−18	−3	−12	−24	−19	−23	−16	−11	−18	−32	−28	−19	−28	−26	−45	−66	−66	−31	6
Ändring (%)		−6,45	−82,70	270,49	106,55	−20,33	19,84	−29,76	−34,14	64,01	82,60	−12,87	−32,20	47,77	−8,35	76,33	45,68	−0,72	−52,22	−117,65
% av kassaflödet	−75,76	−52,71	−70,79	104,11	57,48	50,16	68,84	−14,84	−6,04	−10,26	−21,02	−140,64	47,49	50,95	40,57	49,14	59,07	59,58	47,37	58,88

Kontanter från investeringsaktiviteter	48	52	−20	−14	−5	−3	4	−1	−3	−3	−6	−3	−8	−12	−21	−29	−30	−29	−18	−10
Ändring (%)		7,40	−137,74	−25,79	−68,30	−42,48	−268,28	−126,36	171,76	0,72	95,01	−45,17	121,75	60,70	75,24	36,81	1,42	−2,57	−36,88	−46,02
% av kassaflödet	185,85	148,45	−434,76	128,08	10,85	6,84	−13,18	−1,07	−1,79	−1,87	−4,09	−17,21	19,00	22,17	33,75	31,72	26,55	26,28	27,60	−104,89

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2	1	27	15	−14	−17	−15	127	192	193	192	51	−13	−15	−16	−18	−16	−16	−17	14
Ändring (%)		−153,87	1 984,78	−45,56	−192,70	21,62	−9,66	−951,68	50,58	0,37	−0,52	−73,17	−126,09	10,47	10,00	8,53	−8,96	−3,20	6,35	−182,85
% av kassaflödet	−9,27	3,71	600,69	−129,82	32,16	42,85	44,33	115,91	107,83	112,13	125,10	257,85	33,50	26,87	25,68	19,14	14,38	14,14	25,03	146,01

Kassaflöde	26	35	4	−11	−42	−39	−34	110	178	172	153	20	−40	−55	−63	−92	−112	−110	−66	9
Ändring (%)		34,45	−87,11	−351,90	274,14	−8,71	−12,68	−425,75	61,87	−3,48	−10,83	−86,98	−300,77	37,73	15,12	45,58	21,18	−1,57	−39,91	−114,20
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Mr. Onion International Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)