2739 Kassaflödesanalys - TTM - My Humble House Hospitality Management Consulting Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

My Humble House Hospitality Management Consulting Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	763	803	710	458	284	329	146	177	560	722	939	1 440	1 497	1 450	1 494	1 430	1 547	1 485	1 749	1 673
Ändring (%)		5,22	−11,59	−35,46	−38,12	15,92	−55,43	21,00	215,83	29,00	29,97	53,41	3,95	−3,15	3,04	−4,29	8,19	−3,97	17,76	−4,36
% av kassaflödet	−4 362,34	946,56	−25 010,78	−470,99	−475,18	−301,37	−43,36	−250,34	1 320,59	−656,57	−994,87	−1 999,30	−2 830,57	899,45	1 242,56	1 055,24	10 985,27	−906,01	1 472,91	2 465,71

Kontanter från investeringsaktiviteter	−90	−126	−33	−14	−54	−28	−152	−142	−106	−94	−39	−49	−41	−37	−90	−118	−216	−215	−232	−217
Ändring (%)		39,71	−74,17	−58,29	300,62	−48,19	438,36	−6,36	−25,48	−10,79	−58,94	25,13	−15,32	−10,14	143,21	30,99	83,50	−0,44	8,07	−6,41
% av kassaflödet	515,33	−148,47	1 146,35	13,95	91,14	25,84	44,91	200,64	−249,74	85,86	41,10	67,37	77,69	−22,91	−74,69	−86,81	−1 532,73	131,05	−195,53	−320,34

Kontanter från finansieringsverksamhet	−691	−592	−680	−542	−289	−410	−333	−106	−412	−738	−994	−1 463	−1 509	−1 252	−1 284	−1 177	−1 317	−1 434	−1 398	−1 388
Ändring (%)		−14,24	14,86	−20,34	−46,71	41,80	−18,79	−68,14	288,29	79,25	34,77	47,20	3,09	−17,03	2,57	−8,35	11,93	8,93	−2,53	−0,75
% av kassaflödet	3 947,01	−698,09	23 964,42	557,04	484,03	375,53	98,45	149,70	−970,85	670,70	1 053,78	2 031,94	2 852,88	−776,55	−1 067,87	−868,43	−9 352,54	874,95	−1 177,37	−2 045,37

Kassaflöde	−17	85	−3	−97	−60	−109	−338	−71	42	−110	−94	−72	−53	161	120	135	14	−164	119	68
Ändring (%)		−584,91	−103,35	3 326,98	−38,67	82,77	209,77	−79,04	−159,87	−359,46	−14,22	−23,66	−26,58	−404,80	−25,41	12,70	−89,61	−1 264,35	−172,43	−42,87
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

My Humble House Hospitality Management Consulting Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)