2734 Kassaflödesanalys - TTM - Ezfly International Travel Agent Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Ezfly International Travel Agent Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−68	−73	−124	−127	−43	−55	−23	−42	−17	15	−0	71	76	58	79	−118	−105	−142	−122	20
Ändring (%)		6,91	69,43	2,91	−65,97	26,75	−58,36	81,94	−58,75	−186,86	−101,14	−42 102,35	6,92	−24,27	36,56	−249,40	−11,37	35,56	−13,82	−116,58
% av kassaflödet	515,18	−140,36	681,54	−599,90	−96,86	−51,55	−15,89	−38,38	−14,71	12,87	−0,20	32,02	36,87	81,99	120,36	43,21	55,88	−139,91	1 118,46	11,12

Kontanter från investeringsaktiviteter	20	36	4	17	23	2	−9	−12	−39	−31	−30	−43	−18	−44	−60	−230	−234	−253	−236	−73
Ändring (%)		81,51	−89,47	356,03	34,23	−93,23	−682,44	27,96	238,94	−20,43	−3,65	43,36	−58,09	144,39	35,86	282,04	1,67	8,12	−6,64	−69,20
% av kassaflödet	−148,51	68,70	−20,74	80,88	51,51	1,46	−6,31	−10,72	−33,76	−27,07	−35,06	−19,42	−8,77	−62,91	−91,87	84,34	125,12	−249,87	2 164,04	−39,97

Kontanter från finansieringsverksamhet	35	90	102	132	66	160	176	161	173	132	116	195	149	57	47	75	152	496	348	235
Ändring (%)		153,45	13,99	28,98	−50,30	144,25	9,87	−8,23	7,00	−23,69	−11,79	67,46	−23,59	−61,64	−18,20	60,66	102,21	227,16	−29,91	−32,46
% av kassaflödet	−266,78	172,32	−562,90	621,01	146,44	150,18	122,20	148,86	147,97	113,78	134,92	87,30	71,85	80,92	71,16	−27,47	−81,06	489,78	−3 184,29	128,99

Kassaflöde	−13	52	−18	21	45	107	144	108	117	116	86	223	207	71	66	−273	−187	101	−11	182
Ändring (%)		−492,39	−134,89	−216,92	110,78	138,17	35,03	−24,66	7,64	−0,75	−25,61	158,81	−7,16	−65,94	−6,98	−516,19	−31,47	−154,14	−110,78	−1 767,38
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ezfly International Travel Agent Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)