2732 Kassaflödesanalys - TTM - La Kaffa International Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

La Kaffa International Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	773	561	596	596	252	206	215	270	414	545	666	670	613	720	596	538	583	468	487	480
Ändring (%)		−27,53	6,35	0,01	−57,80	−18,11	4,23	25,50	53,74	31,62	22,19	0,57	−8,47	17,45	−17,33	−9,61	8,29	−19,76	4,09	−1,48
% av kassaflödet	1 799,40	−919,76	920,43	163,55	319,36	−118,89	−133,48	−58,40	−317,52	−793,61	1 345,13	561,54	−309,29	191,76	323,44	−1 741,37	123,65	−2 978,11	−830,37	−661,47

Kontanter från investeringsaktiviteter	−761	−443	−112	22	180	94	136	−11	−115	−113	−164	−114	−181	−228	−231	−213	−191	−141	−377	−440
Ändring (%)		−41,79	−74,70	−119,21	737,37	−47,86	45,21	−108,23	921,10	−1,20	44,52	−30,49	59,37	25,86	1,36	−8,05	−10,12	−26,16	167,26	16,53
% av kassaflödet	−1 770,39	726,79	−173,00	5,91	228,82	−54,24	−84,83	2,43	87,87	164,85	−330,48	−95,35	91,45	−60,76	−125,66	688,27	−40,56	899,05	643,61	606,40

Kontanter från finansieringsverksamhet	38	−192	−433	−263	−355	−462	−514	−733	−455	−513	−452	−433	−629	−112	−183	−369	80	−402	−227	−135
Ändring (%)		−604,47	125,28	−39,16	34,88	30,20	11,18	42,72	−37,96	12,72	−11,80	−4,26	45,29	−82,22	63,87	101,38	−121,58	−604,53	−43,54	−40,60
% av kassaflödet	88,55	315,05	−667,83	−72,18	−450,50	266,66	319,33	158,90	348,58	746,13	−912,91	−362,80	317,20	−29,77	−99,54	1 194,01	16,89	2 558,38	386,89	185,82

Kassaflöde	43	−61	65	365	79	−173	−161	−461	−130	−69	50	119	−198	376	184	−31	471	−16	−59	−73
Ändring (%)		−241,79	−206,27	462,87	−78,39	−319,96	−7,16	186,82	−71,72	−47,34	−172,09	140,90	−266,17	−289,44	−50,99	−116,79	−1 625,03	−103,33	273,33	23,68
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

La Kaffa International Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)