2729 Kassaflödesanalys - TTM - TTFB Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

TTFB Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 281	1 329	1 351	1 196	807	732	607	451	564	578	723	961	1 010	1 038	931	807	863	837	869	972
Ändring (%)		3,73	1,62	−11,47	−32,52	−9,32	−17,00	−25,78	25,08	2,59	25,08	32,86	5,10	2,75	−10,35	−13,23	6,91	−3,07	3,87	11,85
% av kassaflödet	320,15	258,62	230,80	649,51	228,24	842,14	−185,65	−90,04	−138,16	−78,15	−168,68	−418,23	−280,18	−4 862,53	−2 471,86	−668,30	−1 113,89	−881,94	1 729,73	868,92

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 064	−102	−136	−405	−135	−71	−398	−403	−27	−186	119	133	−397	−737	−842	−1 018	−881	−798	−638	−516
Ändring (%)		−90,38	32,81	198,51	−66,77	−47,17	458,82	1,41	−93,19	576,66	−163,80	12,36	−397,44	85,72	14,30	20,88	−13,45	−9,44	−20,07	−19,11
% av kassaflödet	−265,70	−19,90	−23,21	−220,23	−38,10	−81,91	121,57	80,57	6,74	25,13	−27,67	−58,02	109,99	3 450,33	2 236,26	842,30	1 136,55	840,71	−1 268,88	−460,97

Kontanter från finansieringsverksamhet	183	−713	−631	−606	−318	−573	−540	−552	−948	−1 133	−1 268	−1 318	−966	−326	−130	78	−68	−137	−186	−318
Ändring (%)		−488,72	−11,54	−3,90	−47,62	80,56	−5,78	2,12	71,92	19,49	11,88	3,95	−26,70	−66,21	−60,09	−160,10	−186,39	102,37	35,87	71,05
% av kassaflödet	45,82	−138,71	−107,76	−329,19	−89,79	−659,72	165,09	110,18	232,38	153,09	295,54	573,34	267,88	1 529,04	346,03	−64,80	87,27	144,26	−370,09	−284,31

Kassaflöde	400	514	585	184	354	87	−327	−501	−408	−740	−429	−230	−361	−21	−38	−121	−78	−95	50	112
Ändring (%)		28,40	13,87	−68,54	92,04	−75,42	−476,52	53,02	−18,49	81,37	−42,05	−46,42	56,89	−94,08	76,36	220,92	−35,86	22,42	−152,96	122,66
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TTFB Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)