2722 Kassaflödesanalys - TTM - Chateau International Development Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Chateau International Development Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	238	233	291	219	122	146	113	172	289	293	288	304	201	141	119	88	62	30	23	26
Ändring (%)		−2,10	24,55	−24,63	−44,44	20,36	−23,01	52,28	68,29	1,45	−1,62	5,43	−33,77	−29,75	−15,76	−26,03	−29,42	−52,12	−24,47	15,83
% av kassaflödet	704,58	352,34	506,11	−526,74	−182,05	−357,87	196,56	145,48	143,37	160,00	473,21	576,18	−203,23	−146,27	−199,56	−110,66	11,27	16,47	−335,05	297,18

Kontanter från investeringsaktiviteter	−68	−50	−88	−166	−150	−201	−180	−134	−138	−98	−180	−214	−280	−261	−159	−137	−134	−379	−589	−540
Ändring (%)		−26,31	73,99	89,37	−9,87	34,60	−10,63	−25,66	3,27	−29,18	83,52	19,39	30,41	−6,67	−39,06	−13,64	−2,13	182,07	55,22	−8,34
% av kassaflödet	−202,20	−76,10	−152,72	399,37	223,93	492,24	−313,84	−113,38	−68,57	−53,42	−294,70	−406,35	282,23	269,87	266,34	172,43	−24,35	−209,67	8 764,40	−6 152,09

Kontanter från finansieringsverksamhet	−136	−117	−145	−95	−39	14	125	80	51	−12	−48	−37	−21	23	−20	−30	624	530	559	522
Ändring (%)		−14,25	24,66	−35,02	−58,91	−136,20	786,21	−35,69	−36,63	−123,74	296,85	−22,99	−43,54	−209,70	−186,91	53,54	−2 150,13	−15,07	5,49	−6,64
% av kassaflödet	−402,38	−176,23	−253,39	227,37	58,13	−34,37	217,27	67,91	25,20	−6,58	−78,51	−69,83	21,00	−23,60	33,21	38,23	113,08	293,20	−8 329,35	5 954,90

Kassaflöde	34	66	57	−42	−67	−41	57	118	202	183	61	53	−99	−97	−60	−80	552	181	−7	9
Ändring (%)		95,78	−13,30	−172,42	60,74	−38,77	−240,17	105,76	70,77	−9,09	−66,74	−13,41	−287,77	−2,39	−38,25	33,40	−793,09	−67,25	−103,71	−230,58
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Chateau International Development Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)