2712 Kassaflödesanalys - TTM - FarGlory Hotel Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

FarGlory Hotel Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	156	204	213	132	36	32	1	−8	83	94	117	196	168	131	130	17	−57	−63	−66	20
Ändring (%)		31,37	3,96	−37,75	−73,16	−9,15	−98,30	−1 610,22	−1 103,46	13,21	24,74	67,32	−14,21	−22,36	−0,75	−87,27	−443,87	11,35	3,78	−130,19
% av kassaflödet	278,89	−916,90	475,37	−1 030,09	−146,85	−247,56	12,86	−12,01	134,34	118,52	246,53	−557,00	−510,44	−171,24	−190,25	38,83	−1 562,16	−181,64	−221,00	−72,20

Kontanter från investeringsaktiviteter	−28	−75	−67	−94	−34	−7	−53	−113	−250	−316	−295	−247	−185	−124	−118	−94	−86	−109	−88	−77
Ändring (%)		167,43	−11,59	41,06	−63,70	−79,09	644,75	112,07	122,50	26,31	−6,64	−16,39	−24,85	−33,29	−4,45	−20,15	−9,11	27,03	−19,07	−12,51
% av kassaflödet	−50,43	337,55	−148,82	730,77	140,92	54,67	−1 244,86	−163,26	−404,97	−398,63	−620,54	700,54	562,38	162,10	173,39	−222,05	−2 360,95	−313,19	−297,14	281,34

Kontanter från finansieringsverksamhet	−72	−151	−101	−51	−26	−38	57	190	229	302	225	15	−16	−83	−80	120	146	207	183	30
Ändring (%)		111,31	−33,13	−49,37	−50,05	49,01	−248,74	234,17	20,77	31,61	−25,21	−93,20	−203,30	425,61	−4,34	−251,10	21,43	41,59	−11,36	−83,69
% av kassaflödet	−128,46	679,36	−226,55	399,31	105,93	292,89	1 332,00	275,27	370,63	380,11	474,01	−43,55	48,05	109,14	116,86	283,22	4 023,12	594,83	618,14	−109,14

Kassaflöde	56	−22	45	−13	−24	−13	4	69	62	79	48	−35	−33	−76	−68	43	4	35	30	−27
Ändring (%)		−139,96	−300,52	−128,73	88,27	−46,11	−132,71	1 517,03	−10,31	28,32	−40,03	−174,06	−6,39	131,42	−10,67	−162,35	−91,45	857,62	−14,70	−192,40
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

FarGlory Hotel Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)