2707 Kassaflödesanalys - TTM - Formosa International Hotels Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Formosa International Hotels Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 507	1 019	1 185	1 511	−949	175	184	−398	2 759	2 139	3 293	3 440	1 647	1 823	625	431	2 016	2 483	2 467	4 377
Ändring (%)		−59,33	16,23	27,50	−162,83	−118,44	5,32	−316,02	−792,93	−22,46	53,94	4,46	−52,11	10,68	−65,70	−31,06	367,49	23,20	−0,67	77,46
% av kassaflödet	890,31	−140,68	3 753,58	−495,10	140,99	−191,87	−33,45	188,57	−1 174,40	3 532,98	1 278,37	272,37	−2 015,25	8 264,49	−258,74	−58,58	262,84	337,06	−1 174,99	−620,98

Kontanter från investeringsaktiviteter	−192	−541	166	632	2 036	2 029	1 488	1 094	−598	−236	−1 176	−236	−239	−279	655	261	572	79	−846	−1 391
Ändring (%)		181,08	−130,66	281,47	221,95	−0,34	−26,63	−26,53	−154,70	−60,55	398,47	−79,94	1,16	16,74	−335,24	−60,14	119,08	−86,25	−1 175,16	64,39
% av kassaflödet	−68,31	74,60	525,11	−207,22	−302,39	−2 224,49	−270,15	−518,02	254,67	−389,72	−456,62	−18,68	291,98	−1 262,95	−271,16	−35,50	74,64	10,69	403,18	197,38

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 023	−1 209	−1 261	−2 348	−1 684	−2 200	−2 177	−876	−2 360	−1 848	−1 874	−1 982	−1 521	−1 530	−1 528	−1 450	−1 831	−1 840	−1 853	−3 678
Ändring (%)		−40,26	4,30	86,21	−28,27	30,64	−1,05	−59,77	169,48	−21,71	1,40	5,76	−23,26	0,64	−0,15	−5,11	26,29	0,46	0,70	98,55
% av kassaflödet	−718,74	166,81	−3 993,78	769,36	250,13	2 412,14	395,07	414,84	1 004,78	−3 052,01	−727,42	−156,91	1 860,29	−6 937,04	632,20	196,99	−238,79	−249,71	882,50	521,80

Kassaflöde	282	−725	32	−305	−673	−91	−551	−211	−235	61	258	1 263	−82	22	−242	−736	767	737	−210	−705
Ändring (%)		−357,39	−104,36	−1 066,64	120,62	−86,45	504,14	−61,68	11,26	−125,78	325,43	390,29	−106,47	−126,99	−1 195,63	204,52	−204,19	−3,93	−128,49	235,79
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Formosa International Hotels Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)