2706 Kassaflödesanalys - TTM - First Hotel Company Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

First Hotel Company Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	141	133	130	126	115	134	121	132	161	147	170	180	154	188	186	168	153	151	155	183
Ändring (%)		−6,17	−2,24	−2,78	−8,80	16,59	−9,95	9,25	22,51	−8,88	15,86	5,77	−14,40	22,11	−1,02	−9,76	−8,87	−1,47	2,90	17,62
% av kassaflödet	384,44	−433,31	−1 064,83	1 207,48	−178,68	295,16	448,09	533,43	839,25	−496,54	−11 308,10	−4 489,24	−1 231,72	633,41	1 265,24	−2 360,57	674,05	−171,13	−210,35	−595,05

Kontanter från investeringsaktiviteter	−70	54	76	102	39	−16	−21	−34	−69	−109	−104	−116	−98	5	−7	−12	34	−63	−54	−37
Ändring (%)		−177,40	39,60	34,67	−62,15	−140,37	32,61	65,22	102,84	56,27	−4,32	11,62	−15,34	−105,46	−239,52	58,18	−388,34	−283,14	−14,08	−30,99
% av kassaflödet	−191,37	−177,93	−624,40	980,78	−60,24	−34,45	−77,03	−138,67	−361,26	366,56	6 894,09	2 888,32	783,81	18,04	−50,78	166,08	150,05	70,81	72,67	120,61

Kontanter från finansieringsverksamhet	−34	−218	−218	−218	−218	−73	−73	−73	−73	−68	−68	−68	−69	−164	−164	−164	−165	−177	−176	−177
Ändring (%)		536,15	0,07	0,06	0,03	−66,53	0,05	−0,20	−0,15	−6,30	−0,15	0,39	0,50	138,99	0,14	−0,42	0,72	7,37	−0,67	0,49
% av kassaflödet	−93,07	711,23	1 789,23	−2 088,26	338,92	−160,70	−271,06	−294,75	−378,00	229,98	4 514,00	1 700,92	547,91	−551,45	−1 114,45	2 294,49	−724,10	200,32	237,68	574,44

Kassaflöde	37	−31	−12	10	−64	45	27	25	19	−30	−2	−4	−13	30	15	−7	23	−88	−74	−31
Ändring (%)		−183,25	−60,22	−185,73	−716,32	−170,58	−40,69	−8,23	−22,14	−254,01	−94,91	166,42	211,98	−337,46	−50,45	−148,37	−419,15	−488,11	−16,28	−58,42
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

First Hotel Company Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)